浦银安盛中证A500ETF
(159376)公募ETF指数型
1.2582
0.38%+0.0048
单位净值 [2025-12-04]
1.2582
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：5.32%
- 最近半年：22.32%
- 今年以来：25.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.82%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：宋施怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.2582 | 1.2582 | 0.38% |
| 2025-12-03 | 1.2534 | 1.2534 | -0.56% |
| 2025-12-02 | 1.2604 | 1.2604 | -0.61% |
| 2025-12-01 | 1.2681 | 1.2681 | 1.16% |
| 2025-11-28 | 1.2535 | 1.2535 | 0.46% |
| 2025-11-27 | 1.2478 | 1.2478 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 1.2493 | 1.2493 | 0.55% |
| 2025-11-25 | 1.2425 | 1.2425 | 1.09% |
| 2025-11-24 | 1.2291 | 1.2291 | 0.15% |
| 2025-11-21 | 1.2272 | 1.2272 | -2.72% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证A500ETF | 0.83% | -1.30% | 5.32% | 22.32% | 0.00% | 25.82% |
| 同类型排名 | 520/1201 | 500/1201 | 477/1201 | 429/1201 | 943/1201 | 443/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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宋施怡 上任时间：2024-12-30
宋施怡女士:中国国籍,中国人民大学金融专业硕士。2013年7月至2023年9月就职于上海申银万国证券研究所金融工程部,历任助理分析师、分析师、高级分析师、资深高级分析师等职务。2023年10月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任指数与量化投资部基金经理之职。2024年3月13日担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-17 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-14 | 关于浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-01-13 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-01-08 | 关于浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-01-08 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-01-08 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-08 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2024-12-31 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-16 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2024-12-13 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |