浦银安盛中证A500ETF
(159376)公募ETF指数型
1.2701
0.95%+0.0120
单位净值 [2025-12-05]
1.2701
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：3.50%
- 最近半年：23.02%
- 今年以来：27.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.01%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：宋施怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.29 | 4.26 | 4.18 | 97.49% | 97.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.34% | 2.33% | 0.01 | 0.17% | 0.16% |
| 2025-03-31 | 5.13 | 5.12 | 5.11 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |