华夏创业板人工智能ETF
(159381)公募ETF指数型
1.6879
1.02%+0.0172
单位净值 [2025-12-04]
1.6879
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：13.06%
- 最近半年：91.48%
- 今年以来：68.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.79%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 99.69% | 99.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |