万家沪深300ETF
(159393)公募ETF指数型
4.6684
0.34%+0.0158
单位净值 [2025-12-04]
1.1918
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：4.84%
- 最近半年：20.38%
- 今年以来：19.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.18%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9023.82 | 49.66% | 50.13% |
| 金融业 | 4840.84 | 26.64% | 26.89% |
| 采矿业 | 899.88 | 4.95% | 5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 850.97 | 4.68% | 4.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 651.00 | 3.58% | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 633.55 | 3.49% | 3.52% |
| 建筑业 | 338.21 | 1.86% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.84 | 1.06% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 177.54 | 0.98% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 163.96 | 0.90% | 0.91% |
| 房地产业 | 132.91 | 0.73% | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 50.29 | 0.28% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 43.73 | 0.24% | 0.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22069.47 | 52.25% | 52.85% |
| 金融业 | 10225.19 | 24.21% | 24.49% |
| 采矿业 | 2025.19 | 4.80% | 4.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2021.00 | 4.79% | 4.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1472.18 | 3.49% | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1409.77 | 3.34% | 3.38% |
| 建筑业 | 765.09 | 1.81% | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 456.31 | 1.08% | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 397.21 | 0.94% | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 347.73 | 0.82% | 0.83% |
| 房地产业 | 337.86 | 0.80% | 0.81% |
| 卫生和社会工作 | 126.82 | 0.30% | 0.30% |
| 批发和零售业 | 105.78 | 0.25% | 0.25% |