万家沪深300ETF
(159393)公募ETF指数型
4.6684
0.34%+0.0158
单位净值 [2025-12-04]
1.1918
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：4.84%
- 最近半年：20.38%
- 今年以来：19.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.18%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.88 | 1.82 | 1.80 | 95.59% | 95.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.36% | 4.22% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 4.25 | 4.22 | 4.18 | 98.19% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.78% | 1.76% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |