华夏中证智选300价值稳健策略ETF
(159510)公募ETF指数型
1.2656
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.2656
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：13.57%
- 今年以来：13.69%
- 最近一年：15.57%
- 最近两年：42.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.56%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 97.00% | 97.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.76% | 1.72% | 0.01 | 1.24% | 1.22% |
| 2025-03-31 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 97.87% | 97.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.45% | 1.44% | 0.01 | 0.68% | 0.67% |
| 2024-12-31 | 1.79 | 1.73 | 1.71 | 95.83% | 95.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.43% | 2.34% | 0.03 | 1.74% | 1.69% |
| 2024-09-30 | 1.85 | 1.74 | 1.72 | 92.74% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.58% | 3.36% | 0.06 | 3.68% | 3.47% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-03-31 | 1.51 | 1.47 | 1.46 | 96.55% | 96.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.93% | 2.85% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-03-30 | 1.51 | 1.47 | 1.46 | 96.55% | 96.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.93% | 2.85% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 98.68% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-09-30 | 1.70 | 1.69 | 1.67 | 98.12% | 98.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.77% | 1.76% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |