大成纳斯达克100ETF(QDII)

(159513)公募QDII指数型

+添加自选

1.4545 -0.38%-0.0056

单位净值 [2025-09-25]

1.4545

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：3.97%
最近一季：8.56%
最近半年：18.39%
今年以来：14.01%

最近一年：22.25%
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：31.33%

成立日期：2023-07-12
基金经理：冉凌浩
产品类型：契约型开放式
最新份额：12.15亿
季报日期：2023-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：60.41亿元
季报日期：2023-09-30
投资风格：
管理公司：大成

净值走势图

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-25	1.4545	1.4545	-0.38%
2025-09-24	1.4601	1.4601	-0.29%
2025-09-23	1.4644	1.4644	-0.79%
2025-09-22	1.4760	1.4760	0.52%
2025-09-19	1.4683	1.4683	0.74%
2025-09-18	1.4575	1.4575	1.05%
2025-09-17	1.4424	1.4424	-0.24%
2025-09-16	1.4458	1.4458	-0.12%
2025-09-15	1.4476	1.4476	0.83%
2025-09-12	1.4357	1.4357	0.39%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-12-05

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
大成纳斯达克100ETF(QDII)	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
QDII	---	---	---	---	---	---
沪深300	1.28%	-0.92%	2.79%	18.23%	16.91%	16.51%
上证指数	0.37%	-1.67%	2.37%	15.33%	15.85%	16.44%
深成指	1.26%	-0.57%	4.42%	28.85%	23.63%	26.24%
股票型	0.87%	-1.14%	2.21%	20.22%	18.32%	23.76%
混合型	0.76%	-0.52%	1.95%	18.97%	21.80%	23.69%
债券型	-0.05%	-0.19%	0.26%	1.18%	2.47%	1.97%
FOF	0.96%	-0.99%	0.71%	15.90%	15.19%	18.91%
另类投资	1.54%	5.83%	16.32%	21.43%	44.22%	45.26%
ETF	0.84%	-1.15%	2.58%	21.25%	18.38%	65.40%
净值货币型	0.02%	0.09%	0.29%	0.57%	1.24%	1.10%

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时间	总份额	持有人数
2025-06-30	43.95亿份	未公布
2025-03-31	49.37亿份	未公布
2024-12-31	42.28亿份	未公布
2024-09-30	46.47亿份	未公布
2024-06-30	45.35亿份	9067

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

冉凌浩上任时间：2023-07-12

冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指展开∨ 收起∧

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公告日期	标题
2025-12-05	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-12-04	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-12-03	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-12-02	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-12-01	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-28	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-27	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-26	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-25	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-25	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告
2025-11-24	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-21	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-20	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-18	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-17	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-14	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-13	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-12	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-11	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-11-08	大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告