大成纳斯达克100ETF(QDII)
(159513)公募QDII指数型
1.4545
-0.38%-0.0056
单位净值 [2025-09-25]
1.4545
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：8.56%
- 最近半年：18.39%
- 今年以来：14.01%
- 最近一年：22.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.33%
- 成立日期：2023-07-12
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：60.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.4545 | 1.4545 | -0.38% |
| 2025-09-24 | 1.4601 | 1.4601 | -0.29% |
| 2025-09-23 | 1.4644 | 1.4644 | -0.79% |
| 2025-09-22 | 1.4760 | 1.4760 | 0.52% |
| 2025-09-19 | 1.4683 | 1.4683 | 0.74% |
| 2025-09-18 | 1.4575 | 1.4575 | 1.05% |
| 2025-09-17 | 1.4424 | 1.4424 | -0.24% |
| 2025-09-16 | 1.4458 | 1.4458 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 1.4476 | 1.4476 | 0.83% |
| 2025-09-12 | 1.4357 | 1.4357 | 0.39% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成纳斯达克100ETF(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 49.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 42.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 46.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 45.35亿份 | 9067 |
基金经理
更多
冉凌浩 上任时间：2023-07-12
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>