万家创业板综合ETF
(159541)公募ETF指数型
1.4538
0.06%+0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.4538
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：5.35%
- 最近半年：29.88%
- 今年以来：31.88%
- 最近一年：26.13%
- 最近两年：39.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.38%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：吴宜蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15815.84 | 71.56% | 72.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2746.97 | 12.43% | 12.56% |
| 金融业 | 890.31 | 4.03% | 4.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 507.83 | 2.30% | 2.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 420.67 | 1.90% | 1.92% |
| 批发和零售业 | 420.51 | 1.90% | 1.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 330.12 | 1.49% | 1.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 315.94 | 1.43% | 1.44% |
| 卫生和社会工作 | 252.63 | 1.14% | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 169.80 | 0.77% | 0.78% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 17778.32 | 70.51% | 71.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3020.76 | 11.98% | 12.12% |
| 金融业 | 1090.61 | 4.33% | 4.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 729.89 | 2.89% | 2.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 552.88 | 2.19% | 2.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 511.44 | 2.03% | 2.05% |
| 批发和零售业 | 407.49 | 1.62% | 1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 335.49 | 1.33% | 1.35% |
| 卫生和社会工作 | 271.44 | 1.08% | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 161.63 | 0.64% | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.24 | 0.13% | 0.13% |
| 采矿业 | 32.05 | 0.13% | 0.13% |