万家创业板综合ETF
(159541)公募ETF指数型
1.4538
0.06%+0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.4538
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：5.35%
- 最近半年：29.88%
- 今年以来：31.88%
- 最近一年：26.13%
- 最近两年：39.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.38%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：吴宜蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.21 | 2.21 | 2.19 | 98.78% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.18% | 1.18% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 2.52 | 2.52 | 2.49 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.19% | 1.19% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.72 | 2.70 | 2.64 | 97.34% | 97.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.66% | 2.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.93 | 1.93 | 1.89 | 97.89% | 97.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.35% | 1.35% | 0.01 | 0.76% | 0.76% |
| 2024-06-30 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 98.18% | 98.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.77% | 1.77% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 98.03% | 98.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.81% | 1.81% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-03-30 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 98.03% | 98.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.81% | 1.81% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 98.01% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.89% | 1.88% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |