华夏创业板综合ETF
(159563)公募ETF指数型
1.7025
1.52%+0.0259
单位净值 [2025-12-05]
1.7025
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.47%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：30.38%
- 今年以来：36.62%
- 最近一年：29.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：70.25%
- 成立日期：2024-02-01
- 基金经理：孙然晔 张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 97.30% | 97.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 2.57% | 2.57% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2025-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 98.41% | 98.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.36% | 1.35% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 98.04% | 98.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.83% | 1.83% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 95.14% | 95.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.49% | 3.49% | 0.00 | 1.37% | 1.37% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 95.10% | 95.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.86% | 3.85% | 0.00 | 1.04% | 1.04% |
| 2024-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 72.55% | 72.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 25.52% | 25.20% | 0.00 | 1.93% | 1.90% |
| 2024-03-30 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 72.55% | 72.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 25.52% | 25.20% | 0.00 | 1.93% | 1.90% |