南方恒生生物科技ETF(QDII)
(159615)公募QDII指数型
1.2197
0.44%+0.0054
单位净值 [2025-11-25]
1.2197
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-10.82%
- 最近半年：30.93%
- 今年以来：76.61%
- 最近一年：76.64%
- 最近两年：40.62%
- 最近三年：30.30%
- 成立以来：20.24%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 25643.80 | 90.73% | 93.09% |
| 必需消费品 | 1828.30 | 6.47% | 6.64% |
| 通讯 | 74.39 | 0.26% | 0.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 33341.59 | 91.54% | 91.62% |
| 必需消费品 | 2989.67 | 8.21% | 8.21% |
| 通讯 | 61.75 | 0.17% | 0.17% |