南方恒生生物科技ETF(QDII)
(159615)公募QDII指数型
1.2197
0.44%+0.0054
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-10.82%
- 最近半年：30.93%
- 今年以来：76.61%
- 最近一年：76.64%
- 最近两年：40.62%
- 最近三年：30.30%
- 成立以来：20.24%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-25 |
1.2197 |
1.2197 |
0.44% |
| 2 |
2025-11-24 |
1.2143 |
1.2143 |
3.42% |
| 3 |
2025-11-21 |
1.1742 |
1.1742 |
-4.80% |
| 4 |
2025-11-20 |
1.2334 |
1.2334 |
1.06% |
| 5 |
2025-11-19 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.65% |
| 6 |
2025-11-18 |
1.2285 |
1.2285 |
-1.63% |
| 7 |
2025-11-17 |
1.2489 |
1.2489 |
-2.00% |
| 8 |
2025-11-14 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.82% |
| 9 |
2025-11-13 |
1.2849 |
1.2849 |
4.23% |
| 10 |
2025-11-12 |
1.2328 |
1.2328 |
2.43% |
| 11 |
2025-11-11 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.25% |
| 12 |
2025-11-10 |
1.2065 |
1.2065 |
1.26% |
| 13 |
2025-11-07 |
1.1915 |
1.1915 |
-2.63% |
| 14 |
2025-11-06 |
1.2237 |
1.2237 |
0.86% |
| 15 |
2025-11-05 |
1.2133 |
1.2133 |
0.51% |
| 16 |
2025-11-04 |
1.2071 |
1.2071 |
-1.86% |
| 17 |
2025-10-31 |
1.2300 |
1.2300 |
2.29% |
| 18 |
2025-10-30 |
1.2025 |
1.2025 |
-1.69% |
| 19 |
2025-10-29 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.03% |
| 20 |
2025-10-28 |
1.2236 |
1.2236 |
-1.30% |