华安恒生互联网科技业ETF(QDII)
(159688)公募QDII指数型
0.7641
2.30%+0.0176
单位净值 [2024-06-03]
0.7641
累计净值 [2024-06-03]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：13.40%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：-9.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 通信服务 | 20644.00 | 46.83% | 50.54% |
| 非日常生活消费品 | 15679.90 | 35.57% | 38.39% |
| 信息技术 | 4199.28 | 9.53% | 10.28% |
| 金融 | 188.98 | 0.43% | 0.46% |
| 工业 | 131.13 | 0.30% | 0.32% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 通信服务 | 18366.34 | 49.20% | 53.41% |
| 非日常生活消费品 | 12348.77 | 33.08% | 35.91% |
| 信息技术 | 3399.81 | 9.11% | 9.89% |
| 金融 | 167.66 | 0.45% | 0.49% |
| 工业 | 107.12 | 0.29% | 0.31% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 通信服务 | 21908.89 | 46.41% | 50.58% |
| 非日常生活消费品 | 16259.35 | 34.44% | 37.54% |
| 信息技术 | 4729.68 | 10.02% | 10.92% |
| 金融 | 167.15 | 0.35% | 0.39% |
| 工业 | 134.23 | 0.28% | 0.31% |
| 日常消费品 | 114.98 | 0.24% | 0.27% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 通信服务 | 24775.05 | 46.02% | 50.05% |
| 非日常生活消费品 | 18330.34 | 34.05% | 37.03% |
| 信息技术 | 6194.57 | 11.51% | 12.52% |
| 日常消费品 | 122.02 | 0.23% | 0.25% |
| 工业 | 73.91 | 0.14% | 0.15% |