华安恒生互联网科技业ETF(QDII)
(159688)公募QDII指数型
0.7641
2.30%+0.0176
单位净值 [2024-06-03]
0.7641
累计净值 [2024-06-03]
- 最近一月:0.92%
- 最近一季:13.40%
- 最近半年:0.18%
- 今年以来:5.00%
- 最近一年:-9.42%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2023-01-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.75亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-03 | 0.7641 | 0.7641 | 2.30% |
2024-05-31 | 0.7469 | 0.7469 | -1.45% |
2024-05-30 | 0.7579 | 0.7579 | -0.69% |
2024-05-29 | 0.7632 | 0.7632 | -2.73% |
2024-05-28 | 0.7846 | 0.7846 | -0.10% |
2024-05-27 | 0.7854 | 0.7854 | 0.59% |
2024-05-24 | 0.7808 | 0.7808 | -2.55% |
2024-05-23 | 0.8012 | 0.8012 | -2.22% |
2024-05-22 | 0.8194 | 0.8194 | -0.64% |
2024-05-21 | 0.8247 | 0.8247 | -3.15% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-03
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | -2.71% | 0.92% | 13.40% | 0.18% | -9.42% | 5.00% |
同类型排名 | 24/26 | 23/26 | 2/26 | 9/26 | 23/26 | 8/26 |
上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 5.57亿份 | 6108 |
2023-03-31 | 5.68亿份 | 未公布 |
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