华安恒生互联网科技业ETF(QDII)
(159688)公募QDII指数型
0.7641
2.30%+0.0176
单位净值 [2024-06-03]
0.7641
累计净值 [2024-06-03]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：13.40%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：-9.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.41 | 4.41 | 4.08 | 92.53% | 92.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.38% | 6.37% | 0.05 | 1.09% | 1.09% |
| 2023-09-30 | 3.74 | 3.73 | 3.44 | 92.01% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.03% | 7.02% | 0.04 | 0.96% | 0.96% |
| 2023-06-30 | 4.75 | 4.72 | 4.33 | 91.22% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 7.80% | 7.76% | 0.05 | 0.98% | 0.98% |
| 2023-03-31 | 5.76 | 5.38 | 4.95 | 84.96% | 85.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 13.98% | 13.07% | 0.06 | 1.06% | 0.99% |