华安恒生互联网科技业ETF(QDII)
(159688)公募QDII指数型
1.0820
1.02%+0.0110
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-3.32%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：10.26%
- 今年以来：27.19%
- 最近一年：25.61%
- 最近两年：48.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.17%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.0820 |
1.0820 |
1.02% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.0711 |
1.0711 |
1.19% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.0585 |
1.0585 |
-1.83% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.40% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.0825 |
1.0825 |
0.87% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.0732 |
1.0732 |
0.19% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.77% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.36% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.0834 |
1.0834 |
1.30% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.0695 |
1.0695 |
3.79% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.0304 |
1.0304 |
-3.19% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.17% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.51% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.0716 |
1.0716 |
-1.60% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.76% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.0973 |
1.0973 |
-3.37% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.1356 |
1.1356 |
0.63% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.28% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.27% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.1348 |
1.1348 |
1.43% |