易方达纳斯达克100ETF(QDII)
(159696)公募QDII指数型
1.6114
-0.38%-0.0061
单位净值 [2025-09-25]
1.6114
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.07%
- 最近一季：8.83%
- 最近半年：19.10%
- 今年以来：14.76%
- 最近一年：23.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.67%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.6114 | 1.6114 | -0.38% |
| 2025-09-24 | 1.6175 | 1.6175 | -0.28% |
| 2025-09-23 | 1.6221 | 1.6221 | -0.80% |
| 2025-09-22 | 1.6352 | 1.6352 | 0.52% |
| 2025-09-19 | 1.6267 | 1.6267 | 0.76% |
| 2025-09-18 | 1.6145 | 1.6145 | 1.05% |
| 2025-09-17 | 1.5977 | 1.5977 | -0.23% |
| 2025-09-16 | 1.6014 | 1.6014 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 1.6033 | 1.6033 | 0.89% |
| 2025-09-12 | 1.5892 | 1.5892 | 0.39% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.33亿份 | 2814 |
基金经理
更多
林伟斌 上任时间：2023-08-17
林伟斌先生:经济学博士。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部指数量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日至2017年6月22日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方达中证5 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>