易方达纳斯达克100ETF(QDII)
(159696)公募QDII指数型
1.8722
0.45%+0.0111
单位净值 [2026-05-22]
1.8722
累计净值 [2026-05-22]
1.9310
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 13:06]
- 最近一月：9.03%
- 最近一季：17.43%
- 最近半年：17.36%
- 今年以来：13.60%
- 最近一年：32.76%
- 最近两年：51.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：87.22%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 175365.48 | 46.64% | 50.45% |
| 电信服务 | 53261.46 | 14.17% | 15.32% |
| 非必需消费品 | 43739.11 | 11.63% | 12.58% |
| 必需消费品 | 29731.16 | 7.91% | 8.55% |
| 保健 | 17725.34 | 4.71% | 5.10% |
| 工业 | 14497.12 | 3.86% | 4.17% |
| 公用事业 | 5347.21 | 1.42% | 1.54% |
| 材料 | 4521.56 | 1.20% | 1.30% |
| 能源 | 2285.47 | 0.61% | 0.66% |
| 金融 | 819.56 | 0.22% | 0.24% |
| 房地产 | 333.31 | 0.09% | 0.10% |