易方达纳斯达克100ETF(QDII)
(159696)公募QDII指数型
1.8722
0.45%+0.0111
单位净值 [2026-05-22]
1.8722
累计净值 [2026-05-22]
1.9310
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 13:06]
- 最近一月：9.03%
- 最近一季：17.43%
- 最近半年：17.36%
- 今年以来：13.60%
- 最近一年：32.76%
- 最近两年：51.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：87.22%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 37.64 | 37.60 | 34.76 | 92.35% | 92.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 2.96% | 2.95% | 0.26 | 0.70% | 0.70% |
| 2025-12-31 | 39.72 | 39.70 | 36.23 | 91.20% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 3.08% | 3.07% | 0.27 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-06-30 | 28.86 | 28.35 | 28.11 | 97.37% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 2.44% | 2.40% | 0.05 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 14.14 | 13.90 | 13.34 | 94.21% | 94.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 5.50% | 5.41% | 0.04 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 9.64 | 9.56 | 9.06 | 93.93% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 5.77% | 5.72% | 0.03 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 7.82 | 7.82 | 7.66 | 97.95% | 97.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.88% | 1.88% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |