易方达纳斯达克100ETF(QDII)
(159696)公募QDII指数型
1.6114
-0.38%-0.0061
单位净值 [2025-09-25]
1.6114
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.07%
- 最近一季：8.83%
- 最近半年：19.10%
- 今年以来：14.76%
- 最近一年：23.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.67%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 28.86 | 28.35 | 28.11 | 97.37% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 2.44% | 2.40% | 0.05 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-03-31 | 26.54 | 26.45 | 26.09 | 98.29% | 98.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 1.63% | 1.62% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 14.14 | 13.90 | 13.34 | 94.21% | 94.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 5.50% | 5.41% | 0.04 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-09-30 | 10.62 | 10.36 | 9.91 | 93.20% | 93.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 6.51% | 6.35% | 0.03 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 9.64 | 9.56 | 9.06 | 93.93% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 5.77% | 5.72% | 0.03 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-03-31 | 8.88 | 8.87 | 8.21 | 92.40% | 92.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 7.13% | 7.12% | 0.04 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-03-30 | 8.88 | 8.87 | 8.21 | 92.40% | 92.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 7.13% | 7.12% | 0.04 | 0.47% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 7.82 | 7.82 | 7.66 | 97.95% | 97.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.88% | 1.88% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |