易方达纳斯达克100ETF(QDII)

(159696)公募QDII指数型

+添加自选

1.6114 -0.38%-0.0061

单位净值 [2025-09-25]

1.6114

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：4.07%
最近一季：8.83%
最近半年：19.10%
今年以来：14.76%

最近一年：23.61%
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：33.67%

成立日期：2023-08-17
基金经理：林伟斌
产品类型：契约型开放式
最新份额：7.05亿
季报日期：2023-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：28.86亿元
季报日期：2023-12-31
投资风格：
管理公司：易方达

实时情况

	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	9.39%	7.25	13053.74	9.79%	1.76 (32.15%)
2	NVDA	英伟达	8.16%	11.75	11341.38	8.50%	2.90 (32.70%)
3	MSFT	微软	7.78%	3.57	10807.09	8.10%	0.88 (32.96%)
4	AMZN	亚马逊	5.72%	5.04	7955.34	5.96%	1.26 (33.17%)
5	AVGO	博通	4.44%	3.71	6175.93	4.63%	-0.61 (-14.22%)
6	TSLA	特斯拉	3.63%	1.74	5051.45	3.79%	-0.01 (-0.29%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.17%	1.05	4401.65	3.30%	-0.21 (-16.63%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.74%	2.80	3814.36	2.86%	0.69 (32.56%)
9	GOOG	谷歌-C	2.61%	2.65	3634.45	2.73%	0.64 (31.70%)
10	COST	开市客	2.48%	0.52	3444.09	2.58%	0.11 (26.52%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	AAPL	苹果	9.39%	7.25	13053.74	9.79%	1.76 (32.15%)
2	NVDA	英伟达	8.16%	11.75	11341.38	8.50%	2.90 (32.70%)
3	MSFT	微软	7.78%	3.57	10807.09	8.10%	0.88 (32.96%)
4	AMZN	亚马逊	5.72%	5.04	7955.34	5.96%	1.26 (33.17%)
5	AVGO	博通	4.44%	3.71	6175.93	4.63%	-0.61 (-14.22%)
6	TSLA	特斯拉	3.63%	1.74	5051.45	3.79%	-0.01 (-0.29%)
7	META	Meta Platforms Inc-A	3.17%	1.05	4401.65	3.30%	-0.21 (-16.63%)
8	GOOGL	谷歌-A	2.74%	2.80	3814.36	2.86%	0.69 (32.56%)
9	GOOG	谷歌-C	2.61%	2.65	3634.45	2.73%	0.64 (31.70%)
10	COST	开市客	2.48%	0.52	3444.09	2.58%	0.11 (26.52%)
11	NFLX	奈飞	2.33%	0.50	3232.41	2.42%	---
12	159696	奈飞	2.33%	0.50	3232.41	2.42%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.65%	5.49	8959.57	9.04%	0.42 (8.22%)
2	MSFT	微软	7.81%	2.68	8089.10	8.16%	0.23 (9.15%)
3	NVDA	英伟达	7.27%	8.85	7534.05	7.60%	0.72 (8.84%)
4	AVGO	博通	5.04%	4.32	5222.04	5.27%	3.92 (991.49%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.86%	1.25	5031.79	5.08%	0.10 (8.80%)
6	AMZN	亚马逊	4.77%	3.79	4945.95	4.99%	0.35 (10.07%)
7	TSLA	特斯拉	3.09%	1.75	3199.56	3.23%	0.15 (9.33%)
8	COST	开市客	2.48%	0.41	2567.50	2.59%	0.03 (9.11%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.37%	2.11	2457.54	2.48%	0.17 (8.87%)
10	GOOG	谷歌-C	2.28%	2.02	2361.65	2.38%	0.16 (8.52%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	AAPL	苹果	8.65%	5.49	8959.57	9.04%	0.42 (8.22%)
2	MSFT	微软	7.81%	2.68	8089.10	8.16%	0.23 (9.15%)
3	NVDA	英伟达	7.27%	8.85	7534.05	7.60%	0.72 (8.84%)
4	AVGO	博通	5.04%	4.32	5222.04	5.27%	3.92 (991.49%)
5	META	Meta Platforms Inc-A	4.86%	1.25	5031.79	5.08%	0.10 (8.80%)
6	AMZN	亚马逊	4.77%	3.79	4945.95	4.99%	0.35 (10.07%)
7	TSLA	特斯拉	3.09%	1.75	3199.56	3.23%	0.15 (9.33%)
8	COST	开市客	2.48%	0.41	2567.50	2.59%	0.03 (9.11%)
9	GOOGL	谷歌-A	2.37%	2.11	2457.54	2.48%	0.17 (8.87%)
10	GOOG	谷歌-C	2.28%	2.02	2361.65	2.38%	0.16 (8.52%)
11	159696	奈飞	1.92%	0.40	1988.55	2.01%	---
12	NFLX	奈飞	1.92%	0.40	1988.55	2.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.19%	2.46	7828.57	8.64%	---
2	AAPL	苹果	7.97%	5.07	7611.36	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	7.49%	8.13	7161.80	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	4.96%	3.44	4739.54	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.74%	0.40	4528.86	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.34%	1.15	4142.92	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.64%	1.94	2521.52	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.54%	1.86	2428.12	2.68%	---
9	COST	开市客	2.40%	0.38	2294.66	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.36%	1.60	2251.18	2.49%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MSFT	微软	8.19%	2.46	7828.57	8.64%	---
2	AAPL	苹果	7.97%	5.07	7611.36	8.40%	---
3	NVDA	英伟达	7.49%	8.13	7161.80	7.91%	---
4	AMZN	亚马逊	4.96%	3.44	4739.54	5.23%	---
5	AVGO	博通	4.74%	0.40	4528.86	5.00%	---
6	META	Meta Platforms Inc-A	4.34%	1.15	4142.92	4.57%	---
7	GOOGL	谷歌-A	2.64%	1.94	2521.52	2.78%	---
8	GOOG	谷歌-C	2.54%	1.86	2428.12	2.68%	---
9	COST	开市客	2.40%	0.38	2294.66	2.53%	---
10	TSLA	特斯拉	2.36%	1.60	2251.18	2.49%	---
11	NFLX	奈飞	1.85%	0.37	1769.98	1.95%	---
12	AMD	超威半导体	1.67%	1.38	1595.91	1.76%	---
13	ADBE	奥多比	1.59%	0.38	1515.19	1.67%	---
14	PEP	百事	1.44%	1.17	1380.30	1.52%	---
15	QCOM	高通	1.42%	0.95	1353.08	1.49%	---
16	LIN	Linde plc	1.34%	0.41	1284.07	1.42%	---
17	TMUS	T-Mobile US Inc	1.32%	1.00	1256.73	1.39%	---
18	AMAT	应用材料	1.24%	0.71	1189.41	1.31%	---
19	CSCO	思科	1.22%	3.44	1165.14	1.29%	---
20	INTU	财捷	1.17%	0.24	1118.02	1.23%	---
21	TXN	德州仪器	1.13%	0.78	1078.05	1.19%	---
22	AMGN	安进	1.07%	0.46	1020.31	1.13%	---
23	ISRG	直觉外科	1.01%	0.30	960.62	1.06%	---
24	CMCSA	康卡斯特	0.98%	3.34	933.04	1.03%	---
25	MU	美光科技	0.93%	0.95	886.58	0.98%	---
26	HON	霍尼韦尔(US)	0.89%	0.56	846.46	0.93%	---
27	LRCX	拉姆研究	0.89%	0.11	847.69	0.94%	---
28	BKNG	Booking Holdings	0.85%	0.03	813.11	0.90%	---
29	INTC	英特尔	0.84%	3.64	802.53	0.89%	---
30	VRTX	福泰制药	0.77%	0.22	736.24	0.81%	---
31	REGN	再生元制药	0.73%	0.09	693.62	0.77%	---
32	ADI	亚德诺	0.72%	0.42	689.58	0.76%	---
33	KLAC	科磊	0.71%	0.12	675.75	0.75%	---
34	PANW	派拓网络	0.70%	0.28	668.28	0.74%	---
35	ADP	自动数据处理	0.62%	0.35	594.70	0.66%	---
36	ASML	阿斯麦	0.59%	0.08	567.07	0.63%	---
37	SNPS	新思科技	0.58%	0.13	554.71	0.61%	---
38	PDD	拼多多	0.57%	0.57	540.55	0.60%	---
39	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc-A	0.56%	0.20	537.99	0.59%	---
40	SBUX	星巴克	0.56%	0.97	536.79	0.59%	---
41	MDLZ	亿滋国际	0.56%	1.15	534.28	0.59%	---
42	GILD	吉利德科学	0.54%	1.06	520.31	0.57%	---
43	MELI	MercadoLibre Inc	0.53%	0.04	507.14	0.56%	---
44	CDNS	铿腾电子	0.53%	0.23	509.94	0.56%	---
45	CTAS	信达思	0.45%	0.09	432.19	0.48%	---
46	MAR	万豪国际	0.44%	0.24	420.42	0.46%	---
47	NXPI	恩智浦半导体	0.44%	0.22	418.84	0.46%	---
48	ABNB	爱彼迎	0.43%	0.38	407.51	0.45%	---
49	CSX	CSX运输	0.42%	1.67	398.04	0.44%	---
50	CEG	Constellation Energy Corp	0.40%	0.27	384.22	0.42%	---
51	ORLY	奥莱利	0.40%	0.05	378.57	0.42%	---
52	MRVL	迈威尔科技	0.39%	0.74	368.29	0.41%	---
53	PYPL	PayPal Holdings Inc	0.39%	0.89	369.48	0.41%	---
54	ROP	儒博实业	0.38%	0.09	367.56	0.41%	---
55	ADSK	欧特克	0.34%	0.18	324.49	0.36%	---
56	PCAR	帕卡	0.34%	0.45	328.45	0.36%	---
57	CPRT	科帕特	0.33%	0.82	317.24	0.35%	---
58	MNST	怪物饮料	0.33%	0.89	316.72	0.35%	---
59	MCHP	微芯科技	0.31%	0.46	299.05	0.33%	---
60	ROST	罗斯百货	0.31%	0.29	296.61	0.33%	---
61	WDAY	Workday Inc-A	0.30%	0.18	288.54	0.32%	---
62	FTNT	防特网	0.29%	0.65	280.27	0.31%	---
63	AEP	美国电力	0.29%	0.45	281.51	0.31%	---
64	AZN	阿斯利康(US ADR)	0.29%	0.50	276.46	0.31%	---
65	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	0.29%	1.16	275.60	0.30%	---
66	DXCM	德康医疗	0.29%	0.34	274.41	0.30%	---
67	MRNA	Moderna Inc	0.29%	0.33	277.08	0.31%	---
68	TTD	The Trade Desk Inc-A	0.28%	0.38	264.65	0.29%	---
69	CHTR	特许通讯	0.27%	0.12	262.07	0.29%	---
70	PAYX	沛齐	0.27%	0.31	259.74	0.29%	---
71	DASH	DoorDash Inc-A	0.26%	0.33	252.73	0.28%	---
72	IDXX	IDEXX实验室	0.26%	0.07	244.79	0.27%	---
73	VRSK	Verisk分析	0.25%	0.12	234.17	0.26%	---
74	KHC	卡夫亨氏	0.25%	1.04	238.17	0.26%	---
75	DDOG	Datadog Inc-A	0.25%	0.26	243.55	0.27%	---
76	ODFL	Old Dominion Freight Line Inc	0.24%	0.19	233.47	0.26%	---
77	EA	艺电	0.24%	0.23	225.90	0.25%	---
78	LULU	lululemon athletica inc	0.23%	0.10	219.48	0.24%	---
79	FANG	Diamondback Energy Inc	0.23%	0.15	217.29	0.24%	---
80	FAST	快扣	0.23%	0.49	219.00	0.24%	---
81	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc	0.23%	0.39	216.52	0.24%	---
82	CTSH	高知特	0.22%	0.42	205.82	0.23%	---
83	BIIB	生化基因	0.22%	0.12	205.53	0.23%	---
84	BKR	Baker Hughes Co-A	0.22%	0.85	213.65	0.24%	---
85	EXC	爱克斯龙电力	0.22%	0.85	210.67	0.23%	---
86	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙(US)	0.21%	0.39	203.68	0.22%	---
87	XEL	埃克西尔能源	0.19%	0.47	180.65	0.20%	---
88	CDW	CDW Corp	0.19%	0.11	183.14	0.20%	---
89	CSGP	科斯塔	0.19%	0.35	184.35	0.20%	---
90	ON	安森美半导体	0.19%	0.37	179.49	0.20%	---
91	ZS	Zscaler Inc	0.18%	0.13	175.32	0.19%	---
92	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc	0.18%	0.47	169.75	0.19%	---
93	TEAM	Atlassian Corp-A	0.18%	0.14	171.57	0.19%	---
94	ANSS	安西斯	0.18%	0.07	170.70	0.19%	---
95	TTWO	Take-Two Interactive Software Inc	0.17%	0.15	162.23	0.18%	---
96	DLTR	美元树	0.15%	0.19	141.76	0.16%	---
97	MDB	MongoDB Inc-A	0.12%	0.06	111.69	0.12%	---
98	ARM	Arm Holdings plc ADR	0.12%	0.10	117.66	0.13%	---
99	WBD	华纳兄弟探索	0.12%	2.09	110.97	0.12%	---
100	ILMN	Illumina Inc	0.11%	0.14	101.24	0.11%	---
101	WBA	沃尔格林-联合博姿	0.07%	0.74	63.51	0.07%	---
102	GRAL	GRAIL Inc	0.00%	0.02	2.44	0.00%	---

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