鹏华国证粮食产业ETF
(159698)公募ETF指数型
1.0250
1.42%+0.0146
单位净值 [2025-12-05]
1.0250
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：7.32%
- 最近半年：15.38%
- 今年以来：15.68%
- 最近一年：13.47%
- 最近两年：15.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2023-07-26
- 基金经理：陈龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.00 | 2.99 | 2.94 | 97.76% | 97.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.82% | 1.82% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-03-31 | 1.89 | 1.89 | 1.85 | 97.97% | 97.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.88% | 1.88% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2.08 | 2.07 | 2.03 | 97.82% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.06% | 2.05% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 2.23 | 2.23 | 2.19 | 98.07% | 98.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.81% | 1.80% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 97.78% | 97.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.07% | 2.06% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-03-31 | 2.24 | 2.24 | 2.18 | 97.50% | 97.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.31% | 2.31% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-03-30 | 2.24 | 2.24 | 2.18 | 97.50% | 97.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.31% | 2.31% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 2.77 | 2.76 | 2.69 | 97.30% | 97.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.35% | 2.34% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-09-30 | 3.68 | 3.67 | 3.52 | 95.56% | 95.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.26% | 4.25% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |