华夏国证消费电子主题ETF
(159732)公募ETF指数型
0.6359
0.05%+0.0003
单位净值 [2024-05-16]
0.6359
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：6.07%
- 最近一季：9.06%
- 最近半年：-9.76%
- 今年以来：-8.12%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：-6.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：-36.41%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.81 | 6.67 | 6.61 | 97.08% | 97.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.87% | 0.86% | 0.14 | 2.05% | 2.01% |
| 2023-09-30 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |
| 2023-06-30 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 98.95% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.99% | 0.98% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 1.47 | 1.45 | 1.45 | 98.67% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.20% | 1.18% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 98.86% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.79% | 0.78% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2022-09-30 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 98.40% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.29% | 1.27% | 0.00 | 0.31% | 0.32% |
| 2022-06-30 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 97.71% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.82% | 1.79% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2022-03-31 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 99.11% | 98.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2021-12-31 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 99.39% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.66% | 0.01% | 0.00 | 0.14% | 0.00% |