南方中证香港科技ETF(QDII)
(159747)公募QDII指数型- 最近一月：-7.25%
- 最近一季：-5.04%
- 最近半年：5.18%
- 今年以来：31.29%
- 最近一年：37.31%
- 最近两年：43.03%
- 最近三年：-23.14%
- 成立以来：-63.78%
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：张其思 王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.4489 | 0.7245 | 1.31% |
| 2025-11-24 | 1.4301 | 0.7151 | 3.09% |
| 2025-11-21 | 1.3873 | 0.6937 | -3.50% |
| 2025-11-20 | 1.4376 | 0.7188 | -0.28% |
| 2025-11-19 | 1.4417 | 0.7209 | -0.78% |
| 2025-11-18 | 1.4531 | 0.7266 | -1.91% |
| 2025-11-17 | 1.4814 | 0.7407 | -0.99% |
| 2025-11-14 | 1.4962 | 0.7481 | -2.95% |
| 2025-11-13 | 1.5417 | 0.7709 | 1.14% |
| 2025-11-12 | 1.5243 | 0.7622 | 0.01% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | -0.29% | -7.25% | -5.04% | 5.18% | 37.31% | 31.29% |
| 同类型排名 | 28/152 | 107/152 | 109/152 | 107/152 | 35/152 | 29/152 |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.15亿份 | 6779 |
张其思 上任时间：2025-04-11
张其思先生:中国国籍,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油基金经理助理;2021年3 展开∨ 收起∧
王鑫 上任时间：2025-04-11
王鑫先生:中国国籍,北京大学理学与经济学学士,美国约翰霍普金斯大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2018年5月加入南方基金,先后任职于战略与产品开发部、产品开发部;2022年6月加入国际业务部,任研究员;2024年5月31日至2025年4月11日,任南方亚洲美元收益债券(QDII)基金经理助理;2025年4月11日至今,任南方标普500ETF(QDII)、南方顶峰TOPIX ETF(QDII)、南方中证香港科技 展开∨ 收起∧