南方中证香港科技ETF(QDII)
(159747)公募QDII指数型
1.4489
1.31%+0.0190
单位净值 [2025-11-25]
0.7245
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-7.25%
- 最近一季：-5.04%
- 最近半年：5.18%
- 今年以来：31.29%
- 最近一年：37.31%
- 最近两年：43.03%
- 最近三年：-23.14%
- 成立以来：-63.78%
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：张其思 王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | 2023-05-25 | 0.4933 | 0.9866 | 0.500000 |
| 2023-04-20 | 2023-04-25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.500000 |