南方中证香港科技ETF(QDII)

(159747)公募QDII指数型
+添加自选
1.4489 1.31%+0.0190
单位净值 [2025-11-25]
0.7245
累计净值 [2025-11-25]
  • 最近一月：-7.25%
  • 最近一季：-5.04%
  • 最近半年：5.18%
  • 今年以来：31.29%
  • 最近一年：37.31%
  • 最近两年：43.03%
  • 最近三年：-23.14%
  • 成立以来：-63.78%
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金经理：张其思 王鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.06亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
通讯 14089.69 34.76% 35.85%
非必需消费品 12774.72 31.51% 32.51%
科技 8442.30 20.83% 21.48%
医疗保健 3256.39 8.04% 8.29%
必需消费品 572.25 1.41% 1.46%
能源 90.83 0.22% 0.23%
工业 73.53 0.18% 0.19%