招商中证香港科技ETF(QDII)
(159750)公募QDII指数型
1.1501
2.60%+0.0300
单位净值 [2025-10-15]
1.1501
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：10.74%
- 最近半年：23.32%
- 今年以来：43.37%
- 最近一年：43.78%
- 最近两年：56.58%
- 最近三年：73.29%
- 成立以来：18.34%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.1501 | 1.1501 | 2.60% |
| 2025-10-14 | 1.1209 | 1.1209 | -3.56% |
| 2025-10-13 | 1.1623 | 1.1623 | -2.20% |
| 2025-10-10 | 1.1885 | 1.1885 | -3.59% |
| 2025-10-09 | 1.2327 | 1.2327 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.2325 | 1.2325 | 2.20% |
| 2025-09-29 | 1.2060 | 1.2060 | 1.90% |
| 2025-09-26 | 1.1835 | 1.1835 | -2.82% |
| 2025-09-25 | 1.2178 | 1.2178 | 1.04% |
| 2025-09-24 | 1.2053 | 1.2053 | 2.38% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证香港科技ETF(QDII) | -6.69% | -0.51% | 10.74% | 23.32% | 43.78% | 43.37% |
| 同类型排名 | 117/152 | 76/152 | 65/152 | 43/152 | 26/152 | 27/152 |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.67亿份 | 2036 |
基金经理
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刘重杰 上任时间：2025-04-10
刘重杰先生:大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2018年5月5日至今)、深证电子信 展开∨ 收起∧
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