招商中证香港科技ETF(QDII)
(159750)公募QDII指数型
1.0579
1.50%+0.0158
单位净值 [2025-12-04]
1.0579
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-3.84%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：6.08%
- 今年以来：31.87%
- 最近一年：33.24%
- 最近两年：55.57%
- 最近三年：37.02%
- 成立以来：8.85%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0579 | 1.0579 | 1.50% |
| 2025-12-03 | 1.0423 | 1.0423 | -1.62% |
| 2025-12-02 | 1.0595 | 1.0595 | -0.38% |
| 2025-12-01 | 1.0635 | 1.0635 | 0.63% |
| 2025-11-28 | 1.0568 | 1.0568 | -0.12% |
| 2025-11-27 | 1.0581 | 1.0581 | -0.44% |
| 2025-11-26 | 1.0628 | 1.0628 | 0.17% |
| 2025-11-25 | 1.0610 | 1.0610 | 1.32% |
| 2025-11-24 | 1.0472 | 1.0472 | 3.07% |
| 2025-11-21 | 1.0160 | 1.0160 | -3.49% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证香港科技ETF(QDII) | -0.02% | -3.84% | -1.03% | 6.08% | 33.24% | 31.87% |
| 同类型排名 | 87/152 | 131/152 | 108/152 | 102/152 | 36/152 | 28/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.67亿份 | 2036 |
基金经理
更多
刘重杰 上任时间：2025-04-10
刘重杰先生:大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2018年5月5日至今)、深证电子信 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>