招商中证香港科技ETF(QDII)

(159750)公募QDII指数型
+添加自选
1.0579 1.50%+0.0158
单位净值 [2025-12-04]
1.0579
累计净值 [2025-12-04]
  • 最近一月：-3.84%
  • 最近一季：-1.03%
  • 最近半年：6.08%
  • 今年以来：31.87%
  • 最近一年：33.24%
  • 最近两年：55.57%
  • 最近三年：37.02%
  • 成立以来：8.85%
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.90亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
发表日期 标题
2025-10-27 于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-10-27 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告
2025-08-28 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年中期报告
2025-07-24 关于招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）流动性服务商的公告
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-17 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-07-02 关于招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）流动性服务商的公告
2025-06-30 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-06-16 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-04-22 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新
2025-04-22 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第三号）
2025-04-21 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加山西证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-17 关于招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理变更的公告
2025-04-16 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-15 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新
2025-04-15 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第二号）