招商中证香港科技ETF(QDII)
(159750)公募QDII指数型
1.0579
1.50%+0.0158
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-3.84%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：6.08%
- 今年以来：31.87%
- 最近一年：33.24%
- 最近两年：55.57%
- 最近三年：37.02%
- 成立以来：8.85%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
22856.48 |
39.05% |
39.44% |
| 通信服务 |
15070.29 |
25.75% |
26.01% |
| 信息技术 |
14306.09 |
24.44% |
24.69% |
| 医疗保健 |
4720.59 |
8.07% |
8.15% |
| 日常消费品 |
888.86 |
1.52% |
1.53% |
| 工业 |
106.25 |
0.18% |
0.18% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
23353.95 |
41.37% |
41.79% |
| 通信服务 |
12978.94 |
22.99% |
23.22% |
| 信息技术 |
12923.28 |
22.89% |
23.12% |
| 医疗保健 |
5825.23 |
10.32% |
10.42% |
| 日常消费品 |
717.46 |
1.27% |
1.28% |
| 工业 |
87.82 |
0.16% |
0.16% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
4850.04 |
40.96% |
41.37% |
| 通信服务 |
2958.41 |
24.98% |
25.23% |
| 信息技术 |
2646.12 |
22.35% |
22.57% |
| 医疗保健 |
1075.59 |
9.09% |
9.17% |
| 日常消费品 |
169.33 |
1.43% |
1.44% |
| 工业 |
24.31 |
0.21% |
0.21% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
4296.55 |
40.58% |
40.98% |
| 通信服务 |
3220.12 |
30.41% |
30.71% |
| 信息技术 |
1893.87 |
17.89% |
18.06% |
| 医疗保健 |
904.93 |
8.55% |
8.63% |
| 日常消费品 |
145.82 |
1.38% |
1.39% |
| 工业 |
23.71 |
0.22% |
0.23% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
3626.97 |
41.78% |
42.18% |
| 通信服务 |
2425.45 |
27.94% |
28.21% |
| 信息技术 |
1358.08 |
15.64% |
15.80% |
| 医疗保健 |
1027.03 |
11.83% |
11.94% |
| 日常消费品 |
144.20 |
1.66% |
1.68% |
| 工业 |
16.39 |
0.19% |
0.19% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
6701.93 |
39.84% |
40.74% |
| 通信服务 |
5000.49 |
29.73% |
30.40% |
| 信息技术 |
2360.31 |
14.03% |
14.35% |
| 医疗保健 |
2068.82 |
12.30% |
12.58% |
| 日常消费品 |
286.17 |
1.70% |
1.74% |
| 工业 |
33.79 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
3196.16 |
40.07% |
40.75% |
| 通信服务 |
2399.37 |
30.08% |
30.59% |
| 信息技术 |
1165.79 |
14.62% |
14.86% |
| 医疗保健 |
910.26 |
11.41% |
11.61% |
| 日常消费品 |
155.35 |
1.95% |
1.98% |
| 工业 |
16.12 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
3361.15 |
36.56% |
37.01% |
| 通信服务 |
2929.45 |
31.86% |
32.25% |
| 信息技术 |
1390.35 |
15.12% |
15.31% |
| 医疗保健 |
1180.32 |
12.84% |
13.00% |
| 日常消费品 |
202.08 |
2.20% |
2.22% |
| 工业 |
19.48 |
0.21% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
4460.51 |
41.92% |
42.43% |
| 通信服务 |
2739.48 |
25.75% |
26.06% |
| 信息技术 |
1653.56 |
15.54% |
15.73% |
| 医疗保健 |
1635.65 |
15.37% |
15.56% |
| 工业 |
22.57 |
0.21% |
0.21% |