华夏恒生中国企业ETF(QDII)

(159850)公募QDII指数型
+添加自选
0.9374 1.06%+0.0099
单位净值 [2025-12-05]
0.9374
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：1.80%
  • 最近半年：6.38%
  • 今年以来：26.39%
  • 最近一年：31.66%
  • 最近两年：70.03%
  • 最近三年：45.54%
  • 成立以来：-6.26%
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金经理：徐猛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.43亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 21141.65 25.46% 27.87%
金融 20337.23 24.49% 26.81%
通信服务 14415.64 17.36% 19.00%
信息技术 9058.80 10.91% 11.94%
能源 4425.90 5.33% 5.83%
必需消费品 1581.65 1.90% 2.08%
保健 1404.99 1.69% 1.85%
工业 1240.39 1.49% 1.64%
房地产 988.83 1.19% 1.30%
材料 819.15 0.99% 1.08%
公用事业 444.85 0.54% 0.59%