华夏恒生中国企业ETF(QDII)
(159850)公募权益被动型QDII指数型
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
10718.89 |
26.10% |
28.26% |
| 非必需消费品 |
8343.23 |
20.32% |
22.00% |
| 通信服务 |
7552.30 |
18.39% |
19.91% |
| 信息技术 |
3810.70 |
9.28% |
10.05% |
| 能源 |
2795.17 |
6.81% |
7.37% |
| 保健 |
1967.36 |
4.79% |
5.19% |
| 材料 |
911.34 |
2.22% |
2.40% |
| 房地产 |
868.10 |
2.11% |
2.29% |
| 工业 |
499.29 |
1.22% |
1.32% |
| 必需消费品 |
456.93 |
1.11% |
1.20% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
14308.99 |
24.53% |
26.96% |
| 非必需消费品 |
13361.21 |
22.91% |
25.17% |
| 通信服务 |
9322.73 |
15.98% |
17.57% |
| 信息技术 |
4825.87 |
8.27% |
9.09% |
| 能源 |
4536.46 |
7.78% |
8.55% |
| 保健 |
2098.29 |
3.60% |
3.95% |
| 材料 |
1626.98 |
2.79% |
3.07% |
| 房地产 |
1073.60 |
1.84% |
2.02% |
| 工业 |
751.33 |
1.29% |
1.42% |
| 必需消费品 |
733.44 |
1.26% |
1.38% |
| 公用事业 |
435.17 |
0.75% |
0.82% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
16778.93 |
23.99% |
26.22% |
| 金融 |
16334.78 |
23.35% |
25.52% |
| 通信服务 |
12180.73 |
17.42% |
19.03% |
| 信息技术 |
6681.75 |
9.55% |
10.44% |
| 能源 |
4286.87 |
6.13% |
6.70% |
| 保健 |
2369.09 |
3.39% |
3.70% |
| 材料 |
1860.89 |
2.66% |
2.91% |
| 必需消费品 |
1422.92 |
2.03% |
2.22% |
| 工业 |
821.89 |
1.18% |
1.28% |
| 房地产 |
778.28 |
1.11% |
1.22% |
| 公用事业 |
486.27 |
0.70% |
0.76% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
22331.25 |
27.37% |
29.86% |
| 金融 |
17268.57 |
21.17% |
23.09% |
| 通信服务 |
14939.75 |
18.31% |
19.97% |
| 信息技术 |
8768.92 |
10.75% |
11.72% |
| 能源 |
4238.99 |
5.20% |
5.67% |
| 保健 |
1995.57 |
2.45% |
2.67% |
| 必需消费品 |
1767.53 |
2.17% |
2.36% |
| 材料 |
1196.48 |
1.47% |
1.60% |
| 房地产 |
982.86 |
1.20% |
1.31% |
| 工业 |
847.93 |
1.04% |
1.13% |
| 公用事业 |
457.08 |
0.56% |
0.61% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
21141.65 |
25.46% |
27.87% |
| 金融 |
20337.23 |
24.49% |
26.81% |
| 通信服务 |
14415.64 |
17.36% |
19.00% |
| 信息技术 |
9058.80 |
10.91% |
11.94% |
| 能源 |
4425.90 |
5.33% |
5.83% |
| 必需消费品 |
1581.65 |
1.90% |
2.08% |
| 保健 |
1404.99 |
1.69% |
1.85% |
| 工业 |
1240.39 |
1.49% |
1.64% |
| 房地产 |
988.83 |
1.19% |
1.30% |
| 材料 |
819.15 |
0.99% |
1.08% |
| 公用事业 |
444.85 |
0.54% |
0.59% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
25355.47 |
27.98% |
30.32% |
| 金融 |
21690.79 |
23.94% |
25.94% |
| 通信服务 |
14545.22 |
16.05% |
17.39% |
| 信息技术 |
9336.93 |
10.30% |
11.17% |
| 能源 |
5365.14 |
5.92% |
6.42% |
| 必需消费品 |
1802.15 |
1.99% |
2.16% |
| 保健 |
1607.54 |
1.77% |
1.92% |
| 工业 |
1407.82 |
1.55% |
1.68% |
| 房地产 |
1166.71 |
1.29% |
1.40% |
| 材料 |
907.15 |
1.00% |
1.08% |
| 公用事业 |
434.86 |
0.48% |
0.52% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
31702.31 |
27.69% |
29.51% |
| 金融 |
29620.30 |
25.87% |
27.57% |
| 通信服务 |
18772.06 |
16.40% |
17.47% |
| 信息技术 |
11101.05 |
9.70% |
10.33% |
| 能源 |
8279.14 |
7.23% |
7.71% |
| 必需消费品 |
2501.56 |
2.18% |
2.33% |
| 房地产 |
1530.33 |
1.34% |
1.42% |
| 工业 |
1411.58 |
1.23% |
1.31% |
| 材料 |
1026.59 |
0.90% |
0.96% |
| 保健 |
923.35 |
0.81% |
0.86% |
| 公用事业 |
564.26 |
0.49% |
0.53% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
36476.51 |
32.54% |
34.33% |
| 金融 |
25903.16 |
23.11% |
24.38% |
| 通信服务 |
18640.29 |
16.63% |
17.54% |
| 能源 |
8328.65 |
7.43% |
7.84% |
| 信息技术 |
7555.30 |
6.74% |
7.11% |
| 必需消费品 |
2745.92 |
2.45% |
2.58% |
| 房地产 |
2270.25 |
2.03% |
2.14% |
| 工业 |
1400.24 |
1.25% |
1.32% |
| 材料 |
1242.20 |
1.11% |
1.17% |
| 保健 |
1100.03 |
0.98% |
1.04% |
| 公用事业 |
588.10 |
0.52% |
0.55% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
27453.81 |
27.22% |
28.62% |
| 金融 |
25262.34 |
25.05% |
26.33% |
| 通信服务 |
18415.23 |
18.26% |
19.20% |
| 能源 |
9813.55 |
9.73% |
10.23% |
| 信息技术 |
6625.86 |
6.57% |
6.91% |
| 必需消费品 |
2386.75 |
2.37% |
2.49% |
| 房地产 |
2095.22 |
2.08% |
2.18% |
| 材料 |
1161.16 |
1.15% |
1.21% |
| 保健 |
1104.86 |
1.10% |
1.15% |
| 工业 |
952.34 |
0.94% |
0.99% |
| 公用事业 |
657.20 |
0.65% |
0.69% |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
18553.74 |
28.87% |
30.97% |
| 金融 |
14677.95 |
22.84% |
24.50% |
| 通信服务 |
11909.50 |
18.53% |
19.88% |
| 能源 |
5546.27 |
8.63% |
9.26% |
| 信息技术 |
4102.48 |
6.38% |
6.85% |
| 必需消费品 |
1981.63 |
3.08% |
3.31% |
| 房地产 |
1292.05 |
2.01% |
2.16% |
| 保健 |
775.41 |
1.21% |
1.29% |
| 工业 |
660.94 |
1.03% |
1.10% |
| 公用事业 |
417.09 |
0.65% |
0.70% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
15602.90 |
27.41% |
29.76% |
| 金融 |
12910.68 |
22.68% |
24.62% |
| 通信服务 |
10416.72 |
18.30% |
19.87% |
| 信息技术 |
4277.79 |
7.51% |
8.16% |
| 能源 |
3998.33 |
7.02% |
7.63% |
| 必需消费品 |
2027.06 |
3.56% |
3.87% |
| 房地产 |
1358.49 |
2.39% |
2.59% |
| 保健 |
823.86 |
1.45% |
1.57% |
| 工业 |
656.32 |
1.15% |
1.25% |
| 公用事业 |
362.15 |
0.64% |
0.69% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
15861.68 |
29.19% |
32.04% |
| 金融 |
12064.79 |
22.20% |
24.37% |
| 通信服务 |
9472.79 |
17.43% |
19.14% |
| 能源 |
3827.51 |
7.04% |
7.73% |
| 信息技术 |
3296.43 |
6.07% |
6.66% |
| 必需消费品 |
2080.57 |
3.83% |
4.20% |
| 房地产 |
1362.70 |
2.51% |
2.75% |
| 保健 |
598.79 |
1.10% |
1.21% |
| 工业 |
566.62 |
1.04% |
1.14% |
| 公用事业 |
370.40 |
0.68% |
0.75% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
15384.71 |
29.06% |
31.99% |
| 金融 |
12220.91 |
23.08% |
25.41% |
| 通信服务 |
8749.98 |
16.53% |
18.20% |
| 能源 |
3179.35 |
6.00% |
6.61% |
| 信息技术 |
3067.58 |
5.79% |
6.38% |
| 必需消费品 |
2155.29 |
4.07% |
4.48% |
| 房地产 |
1512.09 |
2.86% |
3.14% |
| 工业 |
658.69 |
1.24% |
1.37% |
| 保健 |
653.67 |
1.23% |
1.36% |
| 公用事业 |
507.52 |
0.96% |
1.06% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
25870.97 |
30.80% |
33.64% |
| 金融 |
18480.20 |
22.00% |
24.03% |
| 通信服务 |
13847.25 |
16.48% |
18.01% |
| 信息技术 |
5088.42 |
6.06% |
6.62% |
| 能源 |
3981.17 |
4.74% |
5.18% |
| 必需消费品 |
3675.47 |
4.38% |
4.78% |
| 房地产 |
2880.18 |
3.43% |
3.75% |
| 保健 |
1187.18 |
1.41% |
1.54% |
| 工业 |
1039.84 |
1.24% |
1.35% |
| 公用事业 |
851.51 |
1.01% |
1.11% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
24614.03 |
32.23% |
33.85% |
| 金融 |
18115.13 |
23.72% |
24.91% |
| 通信服务 |
12723.34 |
16.66% |
17.50% |
| 信息技术 |
4483.64 |
5.87% |
6.17% |
| 能源 |
3483.16 |
4.56% |
4.79% |
| 必需消费品 |
3172.31 |
4.15% |
4.36% |
| 房地产 |
3023.81 |
3.96% |
4.16% |
| 保健 |
1244.97 |
1.63% |
1.71% |
| 工业 |
994.56 |
1.30% |
1.37% |
| 公用事业 |
864.48 |
1.13% |
1.19% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
14189.63 |
29.30% |
31.40% |
| 金融 |
11828.00 |
24.43% |
26.17% |
| 通信服务 |
7682.57 |
15.86% |
17.00% |
| 信息技术 |
2860.48 |
5.91% |
6.33% |
| 必需消费品 |
2240.18 |
4.63% |
4.96% |
| 房地产 |
1926.75 |
3.98% |
4.26% |
| 能源 |
1893.47 |
3.91% |
4.19% |
| 保健 |
1071.88 |
2.21% |
2.37% |
| 公用事业 |
828.11 |
1.71% |
1.83% |
| 工业 |
672.24 |
1.39% |
1.49% |
| 材料 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
17412.50 |
31.00% |
32.25% |
| 金融 |
14325.61 |
25.50% |
26.53% |
| 通信服务 |
8564.80 |
15.25% |
15.86% |
| 信息技术 |
3661.40 |
6.52% |
6.78% |
| 房地产 |
2856.60 |
5.09% |
5.29% |
| 必需消费品 |
2471.77 |
4.40% |
4.58% |
| 能源 |
1893.35 |
3.37% |
3.51% |
| 保健 |
1205.43 |
2.15% |
2.23% |
| 公用事业 |
971.51 |
1.73% |
1.80% |
| 工业 |
626.77 |
1.12% |
1.16% |
| 材料 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
16938.64 |
27.70% |
29.49% |
| 金融 |
16674.70 |
27.27% |
29.03% |
| 通信服务 |
9292.29 |
15.20% |
16.18% |
| 信息技术 |
3643.96 |
5.96% |
6.34% |
| 房地产 |
3146.61 |
5.15% |
5.48% |
| 必需消费品 |
2378.70 |
3.89% |
4.14% |
| 能源 |
2190.66 |
3.58% |
3.81% |
| 保健 |
1427.60 |
2.33% |
2.49% |
| 公用事业 |
942.02 |
1.54% |
1.64% |
| 工业 |
803.07 |
1.31% |
1.40% |
| 材料 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
17185.49 |
27.03% |
29.17% |
| 金融 |
15834.34 |
24.90% |
26.87% |
| 通信服务 |
9336.31 |
14.68% |
15.85% |
| 信息技术 |
4548.25 |
7.15% |
7.72% |
| 房地产 |
3239.44 |
5.09% |
5.50% |
| 必需消费品 |
2888.14 |
4.54% |
4.90% |
| 保健 |
1959.87 |
3.08% |
3.33% |
| 能源 |
1779.65 |
2.80% |
3.02% |
| 公用事业 |
1274.97 |
2.01% |
2.16% |
| 工业 |
870.69 |
1.37% |
1.48% |
| 材料 |
1.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
18495.26 |
27.92% |
29.88% |
| 金融 |
16522.41 |
24.94% |
26.70% |
| 通信服务 |
8972.77 |
13.55% |
14.50% |
| 信息技术 |
4754.19 |
7.18% |
7.68% |
| 房地产 |
3881.12 |
5.86% |
6.27% |
| 必需消费品 |
2970.04 |
4.48% |
4.80% |
| 能源 |
1997.11 |
3.01% |
3.23% |
| 保健 |
1870.48 |
2.82% |
3.02% |
| 公用事业 |
1380.77 |
2.08% |
2.23% |
| 工业 |
1046.50 |
1.58% |
1.69% |
| 材料 |
1.75 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非必需消费品 |
21558.94 |
26.63% |
28.60% |
| 金融 |
19811.35 |
24.47% |
26.28% |
| 通信服务 |
12014.14 |
14.84% |
15.94% |
| 信息技术 |
6159.57 |
7.61% |
8.17% |
| 房地产 |
3987.58 |
4.93% |
5.29% |
| 必需消费品 |
3373.30 |
4.17% |
4.48% |
| 保健 |
2627.93 |
3.25% |
3.49% |
| 能源 |
2151.94 |
2.66% |
2.85% |
| 工业 |
1690.30 |
2.09% |
2.24% |
| 公用事业 |
1571.49 |
1.94% |
2.08% |
| 材料 |
431.95 |
0.53% |
0.57% |