华夏恒生中国企业ETF(QDII)
(159850)公募QDII指数型
0.9276
0.95%+0.0088
单位净值 [2025-12-04]
0.9276
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：6.56%
- 今年以来：25.06%
- 最近一年：28.89%
- 最近两年：65.61%
- 最近三年：51.17%
- 成立以来：-7.24%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9276 | 0.9276 | 0.95% |
| 2025-12-03 | 0.9189 | 0.9189 | -1.49% |
| 2025-12-02 | 0.9328 | 0.9328 | 0.15% |
| 2025-12-01 | 0.9314 | 0.9314 | 0.34% |
| 2025-11-28 | 0.9282 | 0.9282 | -0.38% |
| 2025-11-27 | 0.9317 | 0.9317 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 0.9319 | 0.9319 | 0.09% |
| 2025-11-25 | 0.9311 | 0.9311 | 0.84% |
| 2025-11-24 | 0.9233 | 0.9233 | 1.79% |
| 2025-11-21 | 0.9071 | 0.9071 | -2.48% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | -0.44% | -0.74% | 2.11% | 6.56% | 28.89% | 25.06% |
| 同类型排名 | 125/152 | 70/152 | 40/152 | 91/152 | 55/152 | 67/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.10亿份 | 16088 |
基金经理
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徐猛 上任时间：2021-02-01
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放 展开∨ 收起∧
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