华夏恒生中国企业ETF(QDII)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.00%	9.55	4081.17	7.69%	0.12 (1.26%)
2	00939	建设银行	6.88%	541.90	4014.37	7.56%	-75.30 (-13.90%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.71%	37.24	3912.85	7.37%	0.35 (0.94%)
4	01810	小米集团-W	4.94%	102.74	2881.09	5.43%	-14.16 (-13.78%)
5	01398	工商银行	4.83%	464.70	2814.71	5.30%	-64.30 (-13.84%)
6	00941	中国移动	4.20%	35.05	2449.49	4.62%	-4.90 (-13.98%)
7	03690	美团-W	3.89%	31.00	2270.68	4.28%	-4.29 (-13.84%)
8	00883	中国海洋石油	3.72%	87.80	2170.64	4.09%	-12.30 (-14.01%)
9	02318	中国平安	3.40%	37.80	1984.17	3.74%	-5.25 (-13.89%)
10	01211	比亚迪股份	3.32%	20.76	1939.32	3.65%	-2.87 (-13.82%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.00%	9.55	4081.17	7.69%	0.12 (1.26%)
2	00939	建设银行	6.88%	541.90	4014.37	7.56%	-75.30 (-13.90%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.71%	37.24	3912.85	7.37%	0.35 (0.94%)
4	01810	小米集团-W	4.94%	102.74	2881.09	5.43%	-14.16 (-13.78%)
5	01398	工商银行	4.83%	464.70	2814.71	5.30%	-64.30 (-13.84%)
6	00941	中国移动	4.20%	35.05	2449.49	4.62%	-4.90 (-13.98%)
7	03690	美团-W	3.89%	31.00	2270.68	4.28%	-4.29 (-13.84%)
8	00883	中国海洋石油	3.72%	87.80	2170.64	4.09%	-12.30 (-14.01%)
9	02318	中国平安	3.40%	37.80	1984.17	3.74%	-5.25 (-13.89%)
10	01211	比亚迪股份	3.32%	20.76	1939.32	3.65%	-2.87 (-13.82%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.29%	9.43	5101.90	7.97%	-13.62 (-144.43%)
2	09988	阿里巴巴-W	6.80%	36.89	4758.07	7.43%	-76.27 (-206.75%)
3	00939	建设银行	6.13%	617.20	4286.92	6.70%	-911.90 (-147.75%)
4	01810	小米集团-W	5.93%	116.90	4149.55	6.48%	-129.94 (-111.15%)
5	03690	美团-W	4.71%	35.29	3292.93	5.15%	-41.37 (-117.21%)
6	01398	工商银行	4.30%	529.00	3005.38	4.70%	-575.00 (-108.70%)
7	00941	中国移动	4.21%	39.95	2948.03	4.61%	-46.95 (-117.52%)
8	02318	中国平安	3.62%	43.05	2533.27	3.96%	新增
9	01211	比亚迪股份	2.91%	23.63	2035.06	3.18%	8.93 (37.79%)
10	00883	中国海洋石油	2.75%	100.10	1925.78	3.01%	-120.40 (-120.28%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.29%	9.43	5101.90	7.97%	-13.62 (-144.43%)
2	09988	阿里巴巴-W	6.80%	36.89	4758.07	7.43%	-76.27 (-206.75%)
3	00939	建设银行	6.13%	617.20	4286.92	6.70%	-911.90 (-147.75%)
4	01810	小米集团-W	5.93%	116.90	4149.55	6.48%	-129.94 (-111.15%)
5	03690	美团-W	4.71%	35.29	3292.93	5.15%	-41.37 (-117.21%)
6	01398	工商银行	4.30%	529.00	3005.38	4.70%	-575.00 (-108.70%)
7	00941	中国移动	4.21%	39.95	2948.03	4.61%	-46.95 (-117.52%)
8	02318	中国平安	3.62%	43.05	2533.27	3.96%	新增
9	01211	比亚迪股份	2.91%	23.63	2035.06	3.18%	8.93 (37.79%)
10	00883	中国海洋石油	2.75%	100.10	1925.78	3.01%	-120.40 (-120.28%)
11	00981	中芯国际	2.66%	28.85	1861.84	2.91%	---
12	03988	中国银行	2.63%	456.10	1837.34	2.87%	---
13	09999	网易-S	2.55%	9.21	1785.18	2.79%	---
14	06160	百济神州	1.80%	7.78	1259.95	1.97%	---
15	02899	紫金矿业	1.76%	38.20	1230.38	1.92%	---
16	03968	招商银行	1.71%	25.05	1194.63	1.87%	---
17	02628	中国人寿	1.69%	47.80	1182.10	1.85%	---
18	09618	京东集团-SW	1.63%	11.33	1142.32	1.78%	---
19	01024	快手-W	1.60%	19.40	1120.56	1.75%	---
20	00857	中国石油股份	1.46%	135.20	1023.33	1.60%	---
21	01288	农业银行	1.40%	187.40	978.34	1.53%	---
22	09888	百度集团-SW	1.36%	8.00	949.59	1.48%	---
23	09992	泡泡玛特	1.15%	4.74	803.59	1.26%	---
24	09961	携程集团-S	1.12%	1.56	780.60	1.22%	---
25	09987	百胜中国	1.11%	2.33	777.38	1.21%	---
26	09868	小鹏集团-W	1.07%	10.42	746.81	1.17%	---
27	01088	中国神华	1.03%	20.60	721.93	1.13%	---
28	01801	信达生物	1.02%	10.40	716.25	1.12%	---
29	02020	安踏体育	0.94%	9.02	656.24	1.03%	---
30	02328	中国财险	0.93%	44.20	653.13	1.02%	---
31	01378	中国宏桥	0.90%	21.40	630.51	0.99%	---
32	00175	吉利汽车	0.90%	38.90	628.92	0.98%	---
33	00386	中国石油化工股份	0.88%	146.00	615.83	0.96%	---
34	09633	农夫山泉	0.78%	12.92	546.60	0.85%	---
35	02015	理想汽车-W	0.75%	8.92	522.48	0.82%	---
36	01109	华润置地	0.72%	20.60	506.09	0.79%	---
37	02688	新奥能源	0.70%	7.78	486.27	0.76%	---
38	02057	中通快递-W	0.59%	2.83	415.59	0.65%	---
39	00267	中信股份	0.58%	37.30	406.30	0.63%	---
40	00992	联想集团	0.57%	47.80	399.79	0.62%	---
41	01093	石药集团	0.56%	51.60	392.89	0.61%	---
42	06618	京东健康	0.52%	7.20	360.68	0.56%	---
43	06690	海尔智家	0.49%	15.60	342.11	0.53%	---
44	01658	邮储银行	0.48%	70.10	336.84	0.53%	---
45	03328	交通银行	0.47%	56.10	326.83	0.51%	---
46	02313	申洲国际	0.42%	5.29	292.42	0.46%	---
47	02319	蒙牛乳业	0.39%	20.00	269.34	0.42%	---
48	02382	舜宇光学科技	0.39%	4.57	270.57	0.42%	---
49	00688	中国海外发展	0.39%	24.60	272.19	0.43%	---
50	00762	中国联通	0.39%	39.20	275.46	0.43%	---
51	00291	华润啤酒	0.35%	10.40	246.30	0.38%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	7.98%	1529.10	8052.49	0.00%	757.80 (49.56%)
2	00700	腾讯控股	7.77%	23.05	7834.28	0.00%	10.16 (44.08%)
3	03690	美团-W	7.71%	76.66	7773.13	0.00%	41.64 (54.32%)
4	09988	阿里巴巴-SW	7.22%	113.16	7281.16	0.00%	61.43 (54.29%)
5	00941	中国移动	6.05%	86.90	6107.02	0.00%	43.15 (49.65%)
6	01398	工商银行	4.64%	1104.00	4675.26	0.00%	578.00 (52.36%)
7	00883	中国海洋石油	4.47%	220.50	4507.91	0.00%	109.30 (49.57%)
8	03988	中国银行	4.12%	1181.90	4152.98	0.00%	585.70 (49.56%)
9	01810	小米集团-W	3.68%	246.84	3712.71	0.00%	122.18 (49.50%)
10	01211	比亚迪股份	3.09%	14.70	3112.60	0.00%	7.65 (52.04%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	7.98%	1529.10	8052.49	0.00%	757.80 (49.56%)
2	00700	腾讯控股	7.77%	23.05	7834.28	0.00%	10.16 (44.08%)
3	03690	美团-W	7.71%	76.66	7773.13	0.00%	41.64 (54.32%)
4	09988	阿里巴巴-SW	7.22%	113.16	7281.16	0.00%	61.43 (54.29%)
5	00941	中国移动	6.05%	86.90	6107.02	0.00%	43.15 (49.65%)
6	01398	工商银行	4.64%	1104.00	4675.26	0.00%	578.00 (52.36%)
7	00883	中国海洋石油	4.47%	220.50	4507.91	0.00%	109.30 (49.57%)
8	03988	中国银行	4.12%	1181.90	4152.98	0.00%	585.70 (49.56%)
9	01810	小米集团-W	3.68%	246.84	3712.71	0.00%	122.18 (49.50%)
10	01211	比亚迪股份	3.09%	14.70	3112.60	0.00%	7.65 (52.04%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.46%	35.02	3948.68	8.21%	-3.88 (-11.08%)
2	00700	腾讯控股	7.44%	12.89	3940.84	8.19%	-8.26 (-64.08%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.31%	51.73	3872.75	8.05%	-25.02 (-48.37%)
4	00939	建设银行	6.81%	771.30	3605.39	7.50%	-435.50 (-56.46%)
5	00941	中国移动	4.88%	43.75	2583.56	5.37%	-24.70 (-56.46%)
6	02318	中国平安	3.92%	45.15	2075.13	4.32%	-25.45 (-56.37%)
7	01398	工商银行	3.83%	526.00	2027.14	4.22%	-296.90 (-56.44%)
8	03988	中国银行	3.26%	596.20	1726.01	3.59%	-289.90 (-48.62%)
9	01211	比亚迪股份	3.07%	7.05	1624.99	3.38%	新增
10	09618	京东集团-SW	2.86%	12.39	1512.16	3.14%	-7.37 (-59.45%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.46%	35.02	3948.68	8.21%	-3.88 (-11.08%)
2	00700	腾讯控股	7.44%	12.89	3940.84	8.19%	-8.26 (-64.08%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.31%	51.73	3872.75	8.05%	-25.02 (-48.37%)
4	00939	建设银行	6.81%	771.30	3605.39	7.50%	-435.50 (-56.46%)
5	00941	中国移动	4.88%	43.75	2583.56	5.37%	-24.70 (-56.46%)
6	02318	中国平安	3.92%	45.15	2075.13	4.32%	-25.45 (-56.37%)
7	01398	工商银行	3.83%	526.00	2027.14	4.22%	-296.90 (-56.44%)
8	03988	中国银行	3.26%	596.20	1726.01	3.59%	-289.90 (-48.62%)
9	01211	比亚迪股份	3.07%	7.05	1624.99	3.38%	新增
10	09618	京东集团-SW	2.86%	12.39	1512.16	3.14%	-7.37 (-59.45%)
11	01810	小米集团-W	2.33%	124.66	1232.09	2.56%	---
12	00883	中国海洋石油	2.17%	111.20	1148.27	2.39%	---
13	02015	理想汽车-W	2.10%	8.92	1114.36	2.32%	---
14	01024	快手-W	1.73%	18.53	914.86	1.90%	---
15	03968	招商银行	1.72%	27.80	912.47	1.90%	---
16	00857	中国石油股份	1.42%	150.40	751.57	1.56%	---
17	00386	中国石油化工股份	1.41%	176.60	747.35	1.55%	---
18	02020	安踏体育	1.35%	9.68	714.43	1.49%	---
19	01109	华润置地	1.32%	22.80	697.90	1.45%	---
20	09999	网易-S	1.31%	4.93	693.62	1.44%	---
21	02331	李宁	1.24%	16.90	656.76	1.37%	---
22	02628	中国人寿	1.21%	53.10	639.38	1.33%	---
23	01288	农业银行	1.18%	219.10	622.18	1.29%	---
24	09888	百度集团-SW	1.17%	5.04	617.09	1.28%	---
25	02319	蒙牛乳业	1.16%	22.50	611.96	1.27%	---
26	09633	农夫山泉	1.08%	14.36	572.61	1.19%	---
27	00981	中芯国际	1.06%	29.75	559.55	1.16%	---
28	00291	华润啤酒	1.04%	11.60	551.86	1.15%	---
29	01088	中国神华	1.01%	24.10	532.16	1.11%	---
30	02688	新奥能源	0.96%	5.64	507.52	1.06%	---
31	00267	中信股份	0.84%	51.80	446.54	0.93%	---
32	00688	中国海外发展	0.81%	27.30	429.90	0.89%	---
33	02313	申洲国际	0.77%	5.89	405.93	0.84%	---
34	01093	石药集团	0.76%	63.80	400.58	0.83%	---
35	06690	海尔智家	0.75%	17.38	394.99	0.82%	---
36	09868	小鹏汽车-W	0.75%	8.62	397.37	0.83%	---
37	00992	联想集团	0.74%	51.80	390.19	0.81%	---
38	00175	吉利汽车	0.72%	43.00	379.01	0.79%	---
39	02382	舜宇光学科技	0.69%	5.08	366.03	0.76%	---
40	06618	京东健康	0.68%	7.93	361.77	0.75%	---
41	01658	邮储银行	0.59%	70.80	314.63	0.65%	---
42	03328	交通银行	0.56%	62.40	298.59	0.62%	---
43	00968	信义光能	0.55%	35.00	292.04	0.61%	---
44	01177	中国生物制药	0.48%	80.50	253.09	0.53%	---
45	00960	龙湖集团	0.45%	13.55	237.86	0.49%	---
46	00020	商汤-W	0.43%	119.30	227.68	0.47%	---
47	06862	海底捞	0.42%	13.90	220.94	0.46%	---
48	02618	京东物流	0.40%	18.83	212.15	0.44%	---
49	00881	中升控股	0.27%	5.15	142.21	0.30%	---
50	06098	碧桂园服务	0.27%	15.60	145.55	0.30%	---
51	06186	中国飞鹤	0.11%	14.20	57.08	0.12%	---
52	09658	特海国际	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---
53	06666	恒大物业	0.00%	0.20	0.42	0.00%	---
54	02007	碧桂园	0.00%	0.30	0.44	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.26%	21.15	6310.15	0.00%	7.78 (36.78%)
2	03690	美团-W	7.95%	38.90	6070.51	0.00%	14.21 (36.53%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.74%	76.75	5913.17	0.00%	27.01 (35.19%)
4	00939	建设银行	6.90%	1206.80	5271.41	0.00%	347.70 (28.81%)
5	09618	京东集团-SW	5.09%	19.75	3885.30	0.00%	7.94 (40.20%)
6	02318	中国平安	4.27%	70.60	3257.30	0.00%	18.80 (26.63%)
7	00941	中国移动	4.14%	68.45	3164.22	0.00%	18.25 (26.66%)
8	01398	工商银行	3.87%	822.90	2954.99	0.00%	219.20 (26.64%)
9	03988	中国银行	2.94%	886.10	2247.94	0.00%	236.10 (26.64%)
10	01810	小米集团-W	2.50%	195.36	1909.13	0.00%	52.28 (26.76%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.26%	21.15	6310.15	0.00%	7.78 (36.78%)
2	03690	美团-W	7.95%	38.90	6070.51	0.00%	14.21 (36.53%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.74%	76.75	5913.17	0.00%	27.01 (35.19%)
4	00939	建设银行	6.90%	1206.80	5271.41	0.00%	347.70 (28.81%)
5	09618	京东集团-SW	5.09%	19.75	3885.30	0.00%	7.94 (40.20%)
6	02318	中国平安	4.27%	70.60	3257.30	0.00%	18.80 (26.63%)
7	00941	中国移动	4.14%	68.45	3164.22	0.00%	18.25 (26.66%)
8	01398	工商银行	3.87%	822.90	2954.99	0.00%	219.20 (26.64%)
9	03988	中国银行	2.94%	886.10	2247.94	0.00%	236.10 (26.64%)
10	01810	小米集团-W	2.50%	195.36	1909.13	0.00%	52.28 (26.76%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	8.47%	49.74	4759.91	8.82%	13.71 (27.56%)
2	03690	美团-W	7.30%	24.69	4100.46	7.59%	0.98 (3.97%)
3	00700	腾讯控股	7.21%	13.37	4052.17	7.51%	1.55 (11.59%)
4	00939	建设银行	6.89%	859.10	3871.84	7.17%	-246.80 (-28.73%)
5	09618	京东集团-SW	4.55%	11.81	2553.79	4.73%	6.79 (57.50%)
6	01398	工商银行	4.28%	603.70	2405.86	4.46%	-150.50 (-24.93%)
7	02318	中国平安	4.21%	51.80	2363.34	4.38%	-12.90 (-24.90%)
8	00941	中国移动	3.75%	50.20	2103.60	3.90%	-12.60 (-25.10%)
9	01211	比亚迪股份	3.44%	7.20	1933.41	3.58%	-1.35 (-18.75%)
10	03988	中国银行	3.10%	650.00	1739.88	3.22%	-162.10 (-24.94%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	8.47%	49.74	4759.91	8.82%	13.71 (27.56%)
2	03690	美团-W	7.30%	24.69	4100.46	7.59%	0.98 (3.97%)
3	00700	腾讯控股	7.21%	13.37	4052.17	7.51%	1.55 (11.59%)
4	00939	建设银行	6.89%	859.10	3871.84	7.17%	-246.80 (-28.73%)
5	09618	京东集团-SW	4.55%	11.81	2553.79	4.73%	6.79 (57.50%)
6	01398	工商银行	4.28%	603.70	2405.86	4.46%	-150.50 (-24.93%)
7	02318	中国平安	4.21%	51.80	2363.34	4.38%	-12.90 (-24.90%)
8	00941	中国移动	3.75%	50.20	2103.60	3.90%	-12.60 (-25.10%)
9	01211	比亚迪股份	3.44%	7.20	1933.41	3.58%	-1.35 (-18.75%)
10	03988	中国银行	3.10%	650.00	1739.88	3.22%	-162.10 (-24.94%)
11	01810	小米集团-W	2.97%	143.08	1669.00	3.09%	---
12	03968	招商银行	2.55%	31.95	1434.47	2.66%	---
13	01024	快手-W	2.32%	17.43	1302.78	2.41%	---
14	00883	中国海洋石油	2.30%	146.10	1294.41	2.40%	---
15	02331	李宁	2.13%	19.25	1196.82	2.22%	---
16	02319	蒙牛乳业	1.54%	25.90	867.15	1.61%	---
17	01109	华润置地	1.46%	26.20	820.06	1.52%	---
18	00175	吉利汽车	1.34%	49.20	750.62	1.39%	---
19	02020	安踏体育	1.30%	8.84	728.77	1.35%	---
20	02628	中国人寿	1.27%	60.90	711.43	1.32%	---
21	02688	新奥能源	1.27%	6.47	713.21	1.32%	---
22	00291	华润啤酒	1.18%	13.20	660.38	1.22%	---
23	00688	中国海外发展	1.18%	31.35	664.89	1.23%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.14%	5.83	637.68	1.18%	---
25	09633	农夫山泉	1.13%	16.48	634.91	1.18%	---
26	01288	农业银行	1.13%	251.50	636.64	1.18%	---
27	09999	网易-S	1.10%	5.03	619.86	1.15%	---
28	00386	中国石油化工股份	1.07%	198.40	598.93	1.11%	---
29	00981	中芯国际	1.01%	36.60	569.03	1.05%	---
30	02313	申洲国际	0.98%	6.76	549.49	1.02%	---
31	06098	碧桂园服务	0.88%	16.50	493.17	0.91%	---
32	09888	百度集团-SW	0.87%	3.83	486.39	0.90%	---
33	01093	石药集团	0.87%	73.20	487.65	0.90%	---
34	06618	京东健康	0.86%	9.15	481.63	0.89%	---
35	01658	邮储银行	0.85%	89.40	476.31	0.88%	---
36	00960	龙湖集团	0.84%	14.90	472.10	0.87%	---
37	00968	信义光能	0.74%	40.00	414.60	0.77%	---
38	00267	中信股份	0.72%	59.50	404.53	0.75%	---
39	01177	中国生物制药	0.70%	92.40	392.73	0.73%	---
40	00992	联想集团	0.66%	59.20	371.10	0.69%	---
41	02601	中国太保	0.63%	21.58	353.97	0.66%	---
42	03328	交通银行	0.59%	71.60	331.88	0.61%	---
43	01801	信达生物	0.57%	10.80	322.34	0.60%	---
44	06186	中国飞鹤	0.55%	40.10	309.32	0.57%	---
45	02007	碧桂园	0.49%	66.30	275.56	0.51%	---
46	00384	中国燃气	0.46%	24.92	258.29	0.48%	---
47	02618	京东物流	0.40%	15.18	222.25	0.41%	---
48	00241	阿里健康	0.32%	38.80	179.18	0.33%	---
49	06862	海底捞	0.32%	11.40	178.41	0.33%	---
50	01918	融创中国	0.23%	33.30	130.43	0.24%	---
51	03692	翰森制药	0.00%	0.20	2.71	0.01%	---
52	06666	恒大物业	0.00%	0.20	0.39	0.00%	---
53	00914	海螺水泥	0.00%	0.05	1.45	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	8.15%	36.03	6595.57	8.75%	---
2	03690	美团-W	7.81%	23.71	6321.05	8.39%	---
3	00700	腾讯控股	7.09%	11.82	5743.75	7.62%	---
4	00939	建设银行	6.94%	1105.90	5622.41	7.46%	---
5	02318	中国平安	5.06%	64.70	4094.20	5.43%	---
6	01810	小米集团-W	4.65%	167.46	3762.18	4.99%	---
7	01024	快手-W	3.61%	18.02	2920.85	3.87%	---
8	01398	工商银行	3.53%	754.20	2861.65	3.80%	---
9	00941	中国移动	3.13%	62.80	2536.96	3.37%	---
10	03968	招商银行	2.72%	39.90	2199.50	2.92%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	8.15%	36.03	6595.57	8.75%	---
2	03690	美团-W	7.81%	23.71	6321.05	8.39%	---
3	00700	腾讯控股	7.09%	11.82	5743.75	7.62%	---
4	00939	建设银行	6.94%	1105.90	5622.41	7.46%	---
5	02318	中国平安	5.06%	64.70	4094.20	5.43%	---
6	01810	小米集团-W	4.65%	167.46	3762.18	4.99%	---
7	01024	快手-W	3.61%	18.02	2920.85	3.87%	---
8	01398	工商银行	3.53%	754.20	2861.65	3.80%	---
9	00941	中国移动	3.13%	62.80	2536.96	3.37%	---
10	03968	招商银行	2.72%	39.90	2199.50	2.92%	---
11	03988	中国银行	2.33%	812.10	1885.29	2.50%	---
12	02020	安踏体育	2.09%	11.10	1688.36	2.24%	---
13	01211	比亚迪股份	2.04%	8.55	1651.94	2.19%	---
14	02382	舜宇光学科技	1.84%	7.29	1488.56	1.97%	---
15	02313	申洲国际	1.70%	8.45	1378.79	1.83%	---
16	00883	中国海洋石油	1.66%	182.60	1341.61	1.78%	---
17	09618	京东集团-SW	1.58%	5.02	1275.67	1.69%	---
18	00175	吉利汽车	1.51%	60.20	1224.73	1.62%	---
19	06098	碧桂园服务	1.45%	16.80	1172.83	1.56%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.37%	28.30	1105.57	1.47%	---
21	06618	京东健康	1.30%	11.39	1055.30	1.40%	---
22	02688	新奥能源	1.23%	8.08	993.69	1.32%	---
23	02628	中国人寿	1.20%	76.10	975.15	1.29%	---
24	00291	华润啤酒	1.19%	16.60	963.42	1.28%	---
25	00981	中芯国际	1.12%	45.70	908.82	1.21%	---
26	01093	石药集团	1.06%	91.80	858.57	1.14%	---
27	01109	华润置地	1.06%	32.80	858.34	1.14%	---
28	00386	中国石油化工股份	1.00%	247.80	810.32	1.08%	---
29	01177	中国生物制药	0.91%	115.70	733.59	0.97%	---
30	01288	农业银行	0.87%	314.20	705.89	0.94%	---
31	00241	阿里健康	0.85%	48.20	690.63	0.92%	---
32	00960	龙湖集团	0.83%	18.60	673.24	0.89%	---
33	09633	农夫山泉	0.82%	20.58	666.99	0.88%	---
34	06186	中国飞鹤	0.79%	45.70	637.32	0.85%	---
35	01918	融创中国	0.72%	26.20	580.98	0.77%	---
36	00384	中国燃气	0.71%	29.30	577.80	0.77%	---
37	00688	中国海外发展	0.71%	39.15	574.64	0.76%	---
38	02007	碧桂园	0.70%	78.80	570.44	0.76%	---
39	02601	中国太保	0.68%	26.96	548.48	0.73%	---
40	01658	邮储银行	0.65%	121.80	530.05	0.70%	---
41	00267	中信股份	0.64%	74.30	517.46	0.69%	---
42	09999	网易-S	0.60%	3.33	487.39	0.65%	---
43	00914	海螺水泥	0.53%	12.60	431.95	0.57%	---
44	03328	交通银行	0.48%	89.50	388.74	0.52%	---
45	06862	海底捞	0.45%	10.80	367.55	0.49%	---
46	06666	恒大物业	0.44%	44.20	358.58	0.48%	---
47	03692	翰森制药	0.43%	12.20	345.15	0.46%	---
48	09888	百度集团-SW	0.40%	1.96	325.20	0.43%	---
49	00813	世茂集团	0.25%	12.65	200.41	0.27%	---
50	03333	中国恒大	0.21%	20.30	170.94	0.23%	---

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