华夏恒生中国企业ETF(QDII)
(159850)公募QDII指数型
0.9276
0.95%+0.0088
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：6.56%
- 今年以来：25.06%
- 最近一年：28.89%
- 最近两年：65.61%
- 最近三年：51.17%
- 成立以来：-7.24%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
0.9276 |
0.9276 |
0.95% |
| 2 |
2025-12-03 |
0.9189 |
0.9189 |
-1.49% |
| 3 |
2025-12-02 |
0.9328 |
0.9328 |
0.15% |
| 4 |
2025-12-01 |
0.9314 |
0.9314 |
0.34% |
| 5 |
2025-11-28 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.38% |
| 6 |
2025-11-27 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.02% |
| 7 |
2025-11-26 |
0.9319 |
0.9319 |
0.09% |
| 8 |
2025-11-25 |
0.9311 |
0.9311 |
0.84% |
| 9 |
2025-11-24 |
0.9233 |
0.9233 |
1.79% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.9071 |
0.9071 |
-2.48% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.04% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.39% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.9342 |
0.9342 |
-1.62% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.78% |
| 15 |
2025-11-14 |
0.9571 |
0.9571 |
-2.15% |
| 16 |
2025-11-13 |
0.9781 |
0.9781 |
0.66% |
| 17 |
2025-11-12 |
0.9717 |
0.9717 |
0.82% |
| 18 |
2025-11-11 |
0.9638 |
0.9638 |
0.25% |
| 19 |
2025-11-10 |
0.9614 |
0.9614 |
1.92% |
| 20 |
2025-11-07 |
0.9433 |
0.9433 |
-1.01% |