易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
大成深证成长40ETF(159906) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 0.768 |
| 累计净值: | 0.768 |
| 日 涨 幅: | 0.79% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-12-21 | 基金经理: | 苏秉毅 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 20.36亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.7680 | 0.7680 | 0.79% |
| 2012-05-18 | 0.7620 | 0.7620 | -1.42% |
| 2012-05-17 | 0.7730 | 0.7730 | 0.78% |
| 2012-05-16 | 0.7670 | 0.7670 | -1.79% |
| 2012-05-15 | 0.7810 | 0.7810 | 0.51% |
| 2012-05-14 | 0.7770 | 0.7770 | -1.15% |
| 2012-05-11 | 0.7860 | 0.7860 | -0.63% |
| 2012-05-10 | 0.7910 | 0.7910 | 0.13% |
| 2012-05-09 | 0.7900 | 0.7900 | -1.74% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000858 | 五粮液 | 12.71% | 1.22% |
| 000651 | 格力电器 | 9.04% | 0.46% |
| 000157 | 中联重科 | 7.68% | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 6.63% | -2.50% |
| 002304 | 洋河股份 | 6.16% | 7.08% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.86% | 2.25% |
| 000527 | 美的电器 | 5.09% | 1.17% |
| 000895 | 双汇发展 | 4.71% | -0.59% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.70% | 0.44% |
| 000538 | 云南白药 | 2.92% | 1.34% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.7680 | 0.7680 | 0.79% |
| 2012-05-18 | 0.7620 | 0.7620 | -1.42% |
| 2012-05-17 | 0.7730 | 0.7730 | 0.78% |
| 2012-05-16 | 0.7670 | 0.7670 | -1.79% |
| 2012-05-15 | 0.7810 | 0.7810 | 0.51% |
| 2012-05-14 | 0.7770 | 0.7770 | -1.15% |
| 2012-05-11 | 0.7860 | 0.7860 | -0.63% |
| 2012-05-10 | 0.7910 | 0.7910 | 0.13% |
| 2012-05-09 | 0.7900 | 0.7900 | -1.74% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成深证成长40ETF | -3.05% | -1.04% | 2.28% | -5.11% | -17.53% | 5.25% |
| 同类型排名 | 543/561 | 310/546 | 210/513 | 291/483 | 266/420 | 270/502 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 15.05亿 | 净资产: | 15.03亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 14.90亿 | 99.17% | 99.06% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.14亿 | 0.92% | 0.91% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.00亿 | 0.02% | 0.02% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 1751.57万 | 1.17 |
| 采掘业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 127979.00万 | 85.16 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 2099.71万 | 1.40 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 9959.52万 | 6.63 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 苏秉毅 | 任职时间 | 2012-02-09 |
| 2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，历任产品设计师、高级产品设计师。2011年3月3日起担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。 | |||
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最新基金公告
| 2012-04-21 | 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-28 | 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告摘要 |
| 2012-02-11 | 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2012-02-04 | 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
| 2012-01-20 | 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-11-23 | 关于恢复旗下基金所持有的“首钢股份”市价估值方法的公告 |
| 2011-10-26 | 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-09-27 | 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值调整的公告 |
| 2011-08-27 | 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金2011年半年度报告 |
| 2011-08-06 | 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
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