鹏华国证证券龙头ETF

(159993)公募ETF指数型
+添加自选
0.9274 5.55%+0.0515
单位净值 [2024-04-26]
0.9274
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：1.58%
  • 最近一季：-0.64%
  • 最近半年：-6.64%
  • 今年以来：-1.76%
  • 最近一年：-4.81%
  • 最近两年：2.32%
  • 最近三年：-12.46%
  • 成立以来：-7.26%
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金经理：陈龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.66亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.88亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 13.07 13.04 12.81 97.99% 97.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 1.94% 1.94% 0.01 0.07% 0.07%
2023-09-30 12.51 12.47 12.25 97.94% 97.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 1.87% 1.86% 0.02 0.19% 0.19%
2023-06-30 14.88 14.82 14.49 97.37% 97.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.39 2.60% 2.59% 0.00 0.03% 0.03%
2023-03-31 14.08 14.07 13.84 98.25% 98.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 1.68% 1.68% 0.01 0.07% 0.08%
2022-12-31 13.24 13.22 12.97 98.00% 98.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 1.96% 1.95% 0.01 0.04% 0.04%
2022-09-30 13.42 13.39 13.13 97.78% 97.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 2.19% 2.18% 0.00 0.03% 0.03%
2022-06-30 13.52 13.49 13.23 97.84% 97.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.28 2.10% 2.10% 0.01 0.06% 0.06%
2022-03-31 13.47 13.43 13.13 97.76% 97.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.28 2.05% 2.04% 0.06 0.45% 0.45%
2021-12-31 14.60 14.56 14.28 98.13% 0.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.30 2.18% 0.02% 0.00 0.03% 0.00%
2021-09-30 12.83 12.78 12.54 98.16% 97.72% 0.00 0.00% 0.00% 0.28 2.18% 2.17% 0.01 0.11% 0.11%
2021-06-30 16.55 16.38 16.07 97.03% 0.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.44 2.75% 0.03% 0.04 0.22% 0.00%
2021-03-31 17.60 17.34 16.96 96.30% 96.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.39 2.23% 2.20% 0.25 1.47% 1.44%
2020-12-31 16.00 15.72 15.39 96.13% 96.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.44 2.82% 2.77% 0.17 1.05% 1.03%
2020-09-30 13.18 13.04 12.85 97.48% 97.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.30 2.27% 2.25% 0.03 0.25% 0.25%
2020-06-30 12.24 12.09 11.94 97.52% 97.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 1.89% 1.86% 0.07 0.59% 0.58%
2020-03-31 10.86 10.79 10.68 98.30% 98.31% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 1.60% 1.59% 0.01 0.10% 0.10%