华夏行业混合(LOF)
(160314)公募混合型LOF
1.2880
1.26%+0.0162
单位净值 [2025-12-05]
7.1240
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：16.25%
- 今年以来：16.56%
- 最近一年：12.88%
- 最近两年：15.93%
- 最近三年：-15.87%
- 成立以来：104.71%
- 成立日期：2007-11-22
- 基金经理：王睿智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.52亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2016-01-21 |
| 2 | 0.250000 | 2014-02-24 |
| 3 | 0.300000 | 2007-11-20 |
| 4 | 0.481000 | 2007-04-09 |
| 5 | 0.006000 | 2001-04-09 |