华夏优选配置股票(FOF-LOF)A
(160326)公募FOFLOF
0.8158
0.39%+0.0032
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-1.79%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：21.51%
- 今年以来：15.88%
- 最近一年：13.42%
- 最近两年：15.83%
- 最近三年：1.37%
- 成立以来：-18.42%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
0.8158 |
0.8158 |
0.39% |
| 2 |
2025-12-03 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.67% |
| 3 |
2025-12-02 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.63% |
| 4 |
2025-12-01 |
0.8233 |
0.8233 |
1.02% |
| 5 |
2025-11-28 |
0.8150 |
0.8150 |
0.51% |
| 6 |
2025-11-27 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.22% |
| 7 |
2025-11-26 |
0.8127 |
0.8127 |
1.13% |
| 8 |
2025-11-25 |
0.8036 |
0.8036 |
1.23% |
| 9 |
2025-11-24 |
0.7938 |
0.7938 |
0.23% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.7920 |
0.7920 |
-2.86% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.61% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.8203 |
0.8203 |
0.01% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.62% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.33% |
| 15 |
2025-11-14 |
0.8280 |
0.8280 |
-1.73% |
| 16 |
2025-11-13 |
0.8426 |
0.8426 |
1.27% |
| 17 |
2025-11-12 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.08% |
| 18 |
2025-11-11 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.90% |
| 19 |
2025-11-10 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.05% |
| 20 |
2025-11-07 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.53% |