华安标普全球石油指数(LOF)A

(160416)公募QDIILOF指数型
+添加自选
2.1579 -0.07%-0.0150
单位净值 [2026-05-22]
2.1979
累计净值 [2026-05-22]
2.1754 -0.04%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
  • 最近一月：3.18%
  • 最近一季：9.95%
  • 最近半年：23.57%
  • 今年以来：24.26%
  • 最近一年：35.34%
  • 最近两年：25.31%
  • 最近三年：49.85%
  • 成立以来：124.26%
  • 成立日期：2012-03-29
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.73亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
能源 70485.97 93.87% 99.87%
非日常生活消费品 92.35 0.12% 0.13%