华安标普全球石油指数(LOF)A
(160416)公募QDIILOF指数型
1.7556
0.36%+0.0063
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：9.44%
- 最近一年：7.57%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：34.74%
- 成立以来：82.45%
- 成立日期：2012-03-29
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.75亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.7556 |
1.7956 |
0.36% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.7493 |
1.7893 |
1.20% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.7286 |
1.7686 |
1.11% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.7097 |
1.7497 |
-0.09% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.7113 |
1.7513 |
-1.08% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.7300 |
1.7700 |
-0.33% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.7358 |
1.7758 |
0.15% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.7332 |
1.7732 |
1.26% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.7117 |
1.7517 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.7129 |
1.7529 |
-0.39% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.7196 |
1.7596 |
-0.19% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.7229 |
1.7629 |
0.97% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.7064 |
1.7464 |
0.62% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.6959 |
1.7359 |
-0.07% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.6971 |
1.7371 |
-1.29% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.7193 |
1.7593 |
0.25% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.7150 |
1.7550 |
-1.53% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.7416 |
1.7816 |
0.29% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.7366 |
1.7766 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.7255 |
1.7655 |
0.80% |