华安标普全球石油指数(LOF)A

(160416)公募QDIILOF指数型
+添加自选
2.1579 -0.07%-0.0150
单位净值 [2026-05-22]
2.1979
累计净值 [2026-05-22]
2.1754 -0.04%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
  • 最近一月：3.18%
  • 最近一季：9.95%
  • 最近半年：23.57%
  • 今年以来：24.26%
  • 最近一年：35.34%
  • 最近两年：25.31%
  • 最近三年：49.85%
  • 成立以来：124.26%
  • 成立日期：2012-03-29
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.73亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据