华安标普全球石油指数(LOF)A
(160416)公募QDIILOF指数型
2.1579
-0.07%-0.0150
单位净值 [2026-05-22]
2.1979
累计净值 [2026-05-22]
2.1754
-0.04%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：9.95%
- 最近半年：23.57%
- 今年以来：24.26%
- 最近一年：35.34%
- 最近两年：25.31%
- 最近三年：49.85%
- 成立以来：124.26%
- 成立日期：2012-03-29
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.73亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股市值(万元) | 持仓变动 |
|---|
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大