易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
鹏华中国50(160605) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 1.124 |
| 累计净值: | 2.654 |
| 日 涨 幅: | 0.45% |
| 基金公司: | 鹏华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-05-12 | 基金经理: | 黄鑫 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 29.25亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 35.66亿元 | 净资产 | 35.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.20 | 62.49 | 62.25 |
| 债券 | 11.01 | 31.01 | 30.89 |
| 现金 | 2.17 | 6.12 | 6.10 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.27 | 0.77 | 0.76 |
| 总资产 | 42.28亿元 | 净资产 | 42.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.83 | 66.04 | 65.83 |
| 债券 | 7.07 | 16.78 | 16.73 |
| 现金 | 2.47 | 5.86 | 5.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.91 | 11.64 | 11.60 |
| 总资产 | 57.23亿元 | 净资产 | 56.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 45.56 | 80.54 | 79.61 |
| 债券 | 4.25 | 7.51 | 7.42 |
| 现金 | 6.93 | 12.26 | 12.11 |
| 权证 | 0.08 | 0.14 | 0.14 |
| 其他 | 0.41 | 0.73 | 0.72 |
| 总资产 | 81.52亿元 | 净资产 | 80.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 64.36 | 80.27 | 78.95 |
| 债券 | 4.07 | 5.07 | 4.99 |
| 现金 | 9.61 | 11.99 | 11.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.48 | 4.34 | 4.27 |
| 总资产 | 90.90亿元 | 净资产 | 88.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 82.42 | 92.87 | 90.68 |
| 债券 | 3.88 | 4.37 | 4.26 |
| 现金 | 3.54 | 3.98 | 3.89 |
| 权证 | 0.38 | 0.42 | 0.41 |
| 其他 | 0.69 | 0.78 | 0.76 |
| 总资产 | 82.58亿元 | 净资产 | 81.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 72.89 | 89.48 | 88.26 |
| 债券 | 0.92 | 1.13 | 1.11 |
| 现金 | 7.40 | 9.09 | 8.96 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.38 | 1.69 | 1.67 |
| 总资产 | 33.20亿元 | 净资产 | 32.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 28.73 | 88.58 | 86.55 |
| 债券 | 1.21 | 3.73 | 3.64 |
| 现金 | 1.38 | 4.25 | 4.16 |
| 权证 | 0.18 | 0.57 | 0.56 |
| 其他 | 1.69 | 5.21 | 5.09 |
| 总资产 | 6.80亿元 | 净资产 | 6.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.90 | 87.38 | 86.76 |
| 债券 | 0.26 | 3.90 | 3.88 |
| 现金 | 0.11 | 1.64 | 1.63 |
| 权证 | 0.15 | 2.26 | 2.24 |
| 其他 | 0.37 | 5.52 | 5.49 |
