0.2641
每万份收益 [2025-12-05]
0.9350%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2005-04-12
- 基金经理：夏寅 张佳蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鹏华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2641 |
0.935% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2202 |
0.948% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2513 |
1.0% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2466 |
0.961% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2850 |
0.97% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.2879 |
0.924% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3196 |
0.909% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.1783 |
0.877% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.2631 |
0.91% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.1982 |
0.908% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.5168 |
0.948% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.2586 |
0.946% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.2589 |
0.923% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.2426 |
0.91% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.2586 |
0.913% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.2749 |
0.913% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.5121 |
0.915% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.2140 |
0.914% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.2352 |
0.928% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.2478 |
0.957% |