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鹏华动力增长(160610) 数据日期:2008-07-23
| 最新净值: | 1.270 |
| 累计净值: | 1.370 |
| 日 涨 幅: | -0.63% |
| 基金公司: | 鹏华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-01-09 | 基金经理: | 管文浩 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 83.36亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 101.37亿元 | 净资产 | 100.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 80.62 | 79.91 | 79.53 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 20.11 | 19.93 | 19.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 总资产 | 151.14亿元 | 净资产 | 147.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 134.46 | 91.00 | 88.96 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 16.43 | 11.12 | 10.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.26 | 0.17 | 0.17 |
| 总资产 | 158.06亿元 | 净资产 | 155.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 136.44 | 87.72 | 86.32 |
| 债券 | 4.85 | 3.12 | 3.07 |
| 现金 | 12.72 | 8.18 | 8.05 |
| 权证 | 0.24 | 0.15 | 0.15 |
| 其他 | 3.81 | 2.45 | 2.41 |
| 总资产 | 177.25亿元 | 净资产 | 171.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 160.68 | 93.96 | 90.65 |
| 债券 | 4.07 | 2.38 | 2.30 |
| 现金 | 8.20 | 4.79 | 4.62 |
| 权证 | 0.23 | 0.14 | 0.13 |
| 其他 | 4.07 | 2.38 | 2.30 |
| 总资产 | 112.94亿元 | 净资产 | 111.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 104.91 | 93.73 | 92.90 |
| 债券 | 2.10 | 1.88 | 1.86 |
| 现金 | 4.54 | 4.06 | 4.02 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.38 | 1.23 | 1.22 |
| 总资产 | 106.36亿元 | 净资产 | 104.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 90.18 | 86.44 | 84.79 |
| 债券 | 1.09 | 1.04 | 1.02 |
| 现金 | 14.35 | 13.75 | 13.49 |
| 权证 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| 其他 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |