鹏华盛世创新混合(LOF)A
(160613)公募混合型LOF创新主题
1.2264
0.41%+0.0050
单位净值 [2024-05-10]
3.2898
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:6.46%
- 最近一季:11.09%
- 最近半年:11.90%
- 今年以来:14.40%
- 最近一年:3.23%
- 最近两年:19.18%
- 最近三年:9.98%
- 成立以来:424.52%
- 成立日期:2008-10-10
- 基金经理:伍旋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.52亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.224000 | 2021-09-28 |
2 | 0.366400 | 2021-01-18 |
3 | 0.302000 | 2020-01-10 |
4 | 0.274000 | 2018-01-15 |
5 | 0.500000 | 2016-01-13 |
6 | 0.250000 | 2015-01-16 |
7 | 0.117000 | 2014-01-20 |
8 | 0.030000 | 2009-03-12 |