鹏华盛世创新混合(LOF)A
(160613)公募混合型LOF创新主题
1.3526
-0.63%-0.0085
单位净值 [2025-12-04]
3.5685
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：4.97%
- 最近半年：10.65%
- 今年以来：18.09%
- 最近一年：19.09%
- 最近两年：43.75%
- 最近三年：45.10%
- 成立以来：559.07%
- 成立日期：2008-10-10
- 基金经理：伍旋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.09亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.152500 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.224000 | 2021-09-28 |
| 3 | 0.366400 | 2021-01-18 |
| 4 | 0.302000 | 2020-01-10 |
| 5 | 0.274000 | 2018-01-15 |
| 6 | 0.500000 | 2016-01-13 |
| 7 | 0.250000 | 2015-01-16 |
| 8 | 0.117000 | 2014-01-20 |
| 9 | 0.030000 | 2009-03-12 |