鹏华丰泽债券(LOF)C
(160618)公募债券型LOF
1.5932
-0.03%-0.0005
单位净值 [2025-10-10]
1.9582
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:0.03%
- 最近半年:1.02%
- 今年以来:1.45%
- 最近一年:3.28%
- 最近两年:6.09%
- 最近三年:7.93%
- 成立以来:119.68%
- 成立日期:2011-12-08
- 基金经理:张静娴 祝松 邓明明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.86亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:鹏华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2014-12-09 | 2014-12-08 | 1.3350 | 1.0000 | 1.335000 |
2012-12-11 | 2012-12-07 | 1.0850 | 1.0660 | 1.016555 |
2012-06-09 | 2012-06-07 | 1.0750 | 1.0590 | 1.016053 |