长盛同丰分级债券A
(160811)公募债券型
1.0000
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-06-26]
1.0650
累计净值 [2014-06-26]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.51%
- 成立日期：2012-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-06-26 | 1.0000 | 1.0650 | 0.02% |
| 2014-06-25 | 1.0210 | 1.0650 | 0.00% |
| 2014-06-24 | 1.0210 | 1.0650 | 0.00% |
| 2014-06-23 | 1.0210 | 1.0650 | 0.10% |
| 2014-06-20 | 1.0200 | 1.0640 | 0.00% |
| 2014-06-19 | 1.0200 | 1.0640 | 0.00% |
| 2014-06-18 | 1.0200 | 1.0640 | 0.00% |
| 2014-06-17 | 1.0200 | 1.0640 | 0.00% |
| 2014-06-16 | 1.0200 | 1.0640 | 0.00% |
| 2014-06-13 | 1.0200 | 1.0640 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2014-06-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛同丰分级债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2014-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2014-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2013-12-31 | 1.00亿份 | 998 |
| 2013-09-30 | 3.43亿份 | 未公布 |
| 2013-06-30 | 3.43亿份 | 2315 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-03-28 | 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)2014年年度报告 |
| 2014-08-28 | 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)2014年半年度报告 |
| 2014-06-30 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰A基金份额折算和赎回结果的公告 |
| 2014-06-24 | 关于长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰A、同丰B暂停办理转托管业务的公告 |
| 2014-06-24 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金分级运作期届满基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
| 2014-06-23 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2014-06-20 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰A份额开放赎回业务的公告 |
| 2014-06-20 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰A份额折算方案的公告 |
| 2014-06-05 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2014-05-15 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告 |
| 2014-04-21 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告 |
| 2014-04-12 | 长盛基金管理有限公司关于调整长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2014-03-29 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金2013年年度报告 |
| 2014-03-24 | 长盛基金管理有限公司关于增加恒天明泽为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告 |
| 2014-01-24 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2014-01-22 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金2013年第4季度报告 |
| 2014-01-20 | 关于增加同花顺为旗下部分开放式基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告 |
| 2013-12-30 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰A基金份额折算和申购赎回结果的公告 |
| 2013-12-24 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰A份额开放申购与赎回业务的公告 |
| 2013-12-24 | 长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰A份额折算方案的公告 |