国投沪深300金融地产联接
(161211)公募股票型指数型ETF联接金融地产
1.7985
1.50%+0.0270
单位净值 [2024-05-16]
1.7985
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：7.01%
- 最近一季：5.18%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：8.89%
- 最近一年：-2.32%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：-11.65%
- 成立以来：79.85%
- 成立日期：2010-04-09
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
基本信息
| 基金简称 | 国投沪深300金融地产联接 | 基金全称 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161211 | 成立日期 | 2010-04-09 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.33亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵建 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 500 |
| 基金比较基准 | 95%×沪深300金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标 ETF 基金份额,力争实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证,下同)及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金为目标ETF的联接基金,投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内);每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、目标ETF投资策略 本基金可以通过一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资,本基金将根据开放日申购赎回情况,综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。此外,本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 3、股指期货投资策略 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,以提高投资组合的运作效率。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 | ||