国投沪深300金融地产联接
(161211)公募股票型指数型ETF联接金融地产
1.7985
1.50%+0.0270
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：7.01%
- 最近一季：5.18%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：8.89%
- 最近一年：-2.32%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：-11.65%
- 成立以来：79.85%
- 成立日期：2010-04-09
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
93.19% |
0.00 |
12394.22 |
0.00 (-0.18%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
93.19% |
0.00 |
12394.22 |
|
0.00 (-0.18%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
93.01% |
0.00 |
13568.30 |
0.00 (-1.05%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
93.01% |
0.00 |
13568.30 |
|
0.00 (-1.05%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.96% |
0.00 |
12970.14 |
0.00 (0.69%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.96% |
0.00 |
12970.14 |
|
0.00 (0.69%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
92.65% |
0.00 |
13529.03 |
0.00 (0.54%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
92.65% |
0.00 |
13529.03 |
|
0.00 (0.54%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
93.19% |
0.00 |
14178.47 |
0.00 (-0.81%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
93.19% |
0.00 |
14178.47 |
|
0.00 (-0.81%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
92.38% |
0.00 |
13536.69 |
0.00 (0.02%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
92.38% |
0.00 |
13536.69 |
|
0.00 (0.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
92.40% |
0.00 |
15585.61 |
0.00 (-0.83%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
92.40% |
0.00 |
15585.61 |
|
0.00 (-0.83%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.57% |
0.00 |
15253.74 |
0.00 (-1.00%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.57% |
0.00 |
15253.74 |
|
0.00 (-1.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
90.57% |
0.00 |
16187.97 |
0.00 (1.20%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
90.57% |
0.00 |
16187.97 |
|
0.00 (1.20%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.77% |
0.00 |
15911.35 |
0.00 (0.20%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.77% |
0.00 |
15911.35 |
|
0.00 (0.20%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.97% |
0.00 |
17146.29 |
0.00 (-0.55%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.97% |
0.00 |
17146.29 |
|
0.00 (-0.55%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.42% |
0.00 |
18046.05 |
0.00 (2.25%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.42% |
0.00 |
18046.05 |
|
0.00 (2.25%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
93.67% |
0.00 |
31181.26 |
0.00 (-1.33%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
93.67% |
0.00 |
31181.26 |
|
0.00 (-1.33%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
92.34% |
0.00 |
30498.14 |
0.00 (-1.09%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
92.34% |
0.00 |
30498.14 |
|
0.00 (-1.09%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.25% |
0.00 |
22319.87 |
0.00 (-0.59%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.25% |
0.00 |
22319.87 |
|
0.00 (-0.59%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
90.66% |
0.00 |
22291.16 |
0.00 (0.72%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
90.66% |
0.00 |
22291.16 |
|
0.00 (0.72%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.38% |
0.00 |
41315.33 |
0.00 (-0.21%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.38% |
0.00 |
41315.33 |
|
0.00 (-0.21%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.17% |
0.00 |
36674.42 |
0.00 (-16.95%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
91.17% |
0.00 |
36674.42 |
|
0.00 (-16.95%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
74.22% |
0.00 |
41157.88 |
0.00 (16.73%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
74.22% |
0.00 |
41157.88 |
|
0.00 (16.73%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
90.95% |
0.00 |
36992.93 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
90.95% |
0.00 |
36992.93 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>