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国投瑞银金融地产指数(161211) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 0.799 |
| 累计净值: | 0.799 |
| 日 涨 幅: | 1.78% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-04-09 | 基金经理: | 孟亮 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 31.52亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.7990 | 0.7990 | 1.78% |
| 2012-05-21 | 0.7850 | 0.7850 | 0.00% |
| 2012-05-18 | 0.7850 | 0.7850 | -1.38% |
| 2012-05-17 | 0.7960 | 0.7960 | 1.92% |
| 2012-05-16 | 0.7810 | 0.7810 | -1.76% |
| 2012-05-15 | 0.7950 | 0.7950 | 0.38% |
| 2012-05-14 | 0.7920 | 0.7920 | -0.50% |
| 2012-05-11 | 0.7960 | 0.7960 | -0.75% |
| 2012-05-10 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 7.99% | 1.46% |
| 600016 | 民生银行 | 7.69% | 1.22% |
| 601318 | 中国平安 | 6.66% | 2.28% |
| 601939 | 建设银行 | 6.18% | 0.44% |
| 601328 | 交通银行 | 5.86% | 0.42% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.46% | 1.41% |
| 600000 | 浦发银行 | 5.43% | 1.01% |
| 000002 | 万科A | 4.35% | 3.92% |
| 600030 | 中信证券 | 4.33% | 2.78% |
| 600837 | 海通证券 | 4.03% | 2.62% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.7990 | 0.7990 | 1.78% |
| 2012-05-21 | 0.7850 | 0.7850 | 0.00% |
| 2012-05-18 | 0.7850 | 0.7850 | -1.38% |
| 2012-05-17 | 0.7960 | 0.7960 | 1.92% |
| 2012-05-16 | 0.7810 | 0.7810 | -1.76% |
| 2012-05-15 | 0.7950 | 0.7950 | 0.38% |
| 2012-05-14 | 0.7920 | 0.7920 | -0.50% |
| 2012-05-11 | 0.7960 | 0.7960 | -0.75% |
| 2012-05-10 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银金融地产指数 | -0.88% | -2.12% | 1.29% | 6.66% | -8.19% | 10.72% |
| 同类型排名 | 204/520 | 418/519 | 236/487 | 4/458 | 29/395 | 52/476 |
| 上证指数 | -1.36% | -2.43% | -0.65% | -2.82% | -17.85% | 6.77% |
| 深证成指 | -1.15% | -1.51% | 3.75% | -0.47% | -17.95% | 11.87% |
| 沪深300 | -1.08% | -1.51% | 1.83% | -0.74% | -17.12% | 10.29% |
| 股票型基金 | -0.99% | -1.10% | 1.37% | -3.59% | -15.66% | 6.38% |
| 混合型基金 | -0.84% | -0.77% | 1.49% | -3.78% | -12.85% | 4.21% |
| 保本型基金 | 0.26% | 0.66% | 1.65% | 2.81% | 2.14% | 2.72% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.52% | 3.55% | 4.62% | 1.47% | 4.78% |
资产配置测评
| 总资产: | 23.72亿 | 净资产: | 23.69亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 22.47亿 | 94.83% | 94.71% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 1.25亿 | 5.28% | 5.27% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.00亿 | 0.02% | 0.02% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 0.00万 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 0.00万 | 0.00 |
 | ||
最新基金公告
| 2012-04-21 | 国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）2012年第1季度报告 |
| 2012-04-16 | 国投瑞银基金管理有限公司关于在建设银行新增办理部分开放式基金业务的公告 |
| 2012-03-29 | 国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）2011年年度报告 |
| 2012-02-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-02-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金代销机构的公告 |
| 2012-01-20 | 国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）2011年第4季度报告 |
| 2011-11-22 | 国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）招募说明书摘要 |
| 2011-10-26 | 国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）2011年第3季度报告 |
| 2011-09-09 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金代销机构的公告 |
| 2011-09-03 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
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| 32 | 1 | 短线大盘震荡整固为主 | 05-22 17:06 |
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| 29 | 1 | 短期强势 量能不足或拖累反弹高度 | 05-22 17:02 |
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| 9 | 0 | 音乐才子纪文 东西方音乐相结合的完美化身 [南方隆元产业主题] | 05-22 18:04 |
| 19 | 0 | 恶搞狗狗让你笑疯掉 [休闲吧] | 05-22 16:58 |
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| 22 | 1 | 把握中期趋势同时抓住短期波动 [大话基金] | 05-22 17:11 |
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| 26 | 1 | 大盘离走好还差关键一步 [股市分析] | 05-22 17:01 |
| 29 | 1 | 短期强势 量能不足或拖累反弹高度 [股市分析] | 05-22 17:02 |
| 27 | 0 | 兴业投资黄金日评（2012年5月22日） [股市分析] | 05-22 15:35 |
| 28 | 1 | 下午多空继续争夺2368 [股市分析] | 05-22 17:04 |
| 27 | 1 | 热点纷纷 做多主线仍不清晰 [股市分析] | 05-22 17:05 |
| 32 | 1 | 短线大盘震荡整固为主 [股市分析] | 05-22 17:06 |
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| 181 | 3 | 很多人忽略了150031一个很可怕的风险！ [银华中证90鑫利] | 05-22 14:13 |
| 27 | 1 | 【5月22日】每日要闻点评＋午评+收评 [大话基金] | 05-22 17:18 |
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